Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 663277
- ISIN
- LU0152984307
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.07.2025 Ausschüttend | 0,137 EUR |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,149 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,156 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 9,50 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 6,85 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,86 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 4,74 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 4,04 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,73 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,72 % |
| EBRD 25/26 MTN Anleihe · WKN A4EAP1 · ISIN XS3059440175 | 3,56 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 3,02 % |
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LG5P · ISIN XS2610898665 | 2,90 % |
| Summe: | 46,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,89 Mrd. USD1,62 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,277 EUR -0,002 EUR · -0,03 % heute, 15:15:26 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,03 % | 6,277 EUR heute, 15:19:40 · 4.000 Stk. | 6,319 EUR heute, 15:19:40 · 4.000 Stk. | 0,042 EUR 0,66 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,303 EUR -0,004 EUR · -0,06 % heute, 15:19:18 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,06 % | 6,256 EUR heute, 15:19:18 · 4.000 Stk. | 6,350 EUR heute, 15:19:18 · 4.000 Stk. | 0,094 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 6,276 EUR +0,014 EUR · +0,22 % heute, 14:38:39 · 0 Stk. | +0,014 EUR · +0,22 % | 6,276 EUR heute, 14:38:42 · 7.967 Stk. | 6,320 EUR heute, 15:04:08 · 7.912 Stk. | 0,044 EUR 0,70 % |
KVG Echtzeit | – | 6,290 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,290 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,190 EUR 2,93 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 6,05 % | 8,29 % | 7,76 % | 7,95 % | 9,21 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -1,13 % | -12,04 % | -12,04 % | -18,70 % | -34,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,30 | 6,30 | 6,54 | 6,80 | 8,83 | 15,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,18 | 6,01 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,23 | 6,15 | 6,24 | 6,32 | 6,95 | 9,69 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +4,78 % | +7,07 % | +23,27 % | +10,81 % | +15,24 % |
| Relativer Return | +2,20 % | +2,60 % | +2,49 % | -3,05 % | -16,58 % | -31,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,20 % | +0,86 % | +0,21 % | -0,09 % | -0,30 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,00 % | +8,42 % | +9,84 % | -10,65 % | -0,05 % | -14,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,86 % | +0,74 % | +0,40 % | +0,30 % | +0,07 % |
| Excess Return | +4,44 % | +13,07 % | +18,76 % | +13,90 % | +12,31 % | +7,05 % |