Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 663277
- ISIN
- LU0152984307
•
6,445 EUR
-0,007 EUR-0,11 %
Geld
6,409 EUR
1.717 Stk.
Brief
6,455 EUR
1.705 Stk.
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Fondsvolumen
2,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,83 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,152 EUR |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,150 EUR |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,136 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 5,49 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 5,32 % |
| FHLB 25/26 ZO | 5,02 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 4,26 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 3,77 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,49 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,27 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,20 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 2,98 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 2,97 % |
| Summe: | 39,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,61 Mrd. USD2,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 500,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,409 EUR -0,020 EUR · -0,31 % heute, 17:00:06 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,31 % | 6,409 EUR heute, 17:14:22 · 11.802 Stk. | 6,453 EUR heute, 17:14:22 · 4.000 Stk. | 0,044 EUR 0,68 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 6,409 EUR +0,011 EUR · +0,17 % heute, 17:14:02 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,17 % | 6,409 EUR heute, 17:14:02 · 1.559 Stk. | 6,452 EUR heute, 17:14:02 · 1.559 Stk. | 0,043 EUR 0,67 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,428 EUR -0,024 EUR · -0,38 % heute, 15:18:40 · unbekannt | -0,024 EUR · -0,38 % | 6,409 EUR heute, 15:18:40 · 4.000 Stk. | 6,454 EUR heute, 15:18:45 · 4.000 Stk. | 0,045 EUR 0,70 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,400 EUR -0,010 EUR · -0,16 % heute, 07:37:35 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,16 % | 6,409 EUR heute, 15:18:42 · 7.802 Stk. | 6,454 EUR heute, 15:18:45 · 7.748 Stk. | 0,045 EUR 0,70 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 % | 6,81 % | 6,32 % | 7,19 % | 8,00 % | 8,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,30 % | -3,30 % | -12,04 % | -18,70 % | -34,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,49 | 6,67 | 6,67 | 6,80 | 8,29 | 15,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,39 | 6,31 | 6,01 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,44 | 6,50 | 6,34 | 6,35 | 6,70 | 9,22 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | -0,54 % | +14,90 % | +35,73 % | +22,87 % | +19,09 % |
| Relativer Return | -0,47 % | -2,22 % | +6,96 % | -2,46 % | -10,63 % | -29,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | -0,75 % | +0,56 % | -0,07 % | -0,19 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,35 % | +12,29 % | +8,42 % | +9,84 % | -10,65 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,05 % | +0,84 % | +1,16 % | +0,80 % | +0,56 % | +0,19 % |
| Excess Return | +12,97 % | +12,75 % | +28,41 % | +27,33 % | +24,37 % | +17,54 % |