Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- 663277
- ISIN
- LU0152984307
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.07.2025 Ausschüttend | 0,137 EUR |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,149 EUR |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,156 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 6,91 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 6,25 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,90 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 4,04 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,80 % |
EBRD 25/26 MTN Anleihe · WKN A4EAP1 · ISIN XS3059440175 | 3,57 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00 | 3,06 % |
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LG5P · ISIN XS2610898665 | 3,04 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,20 % |
Summe: | 40,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 5,997 EUR +0,007 EUR · +0,12 % heute, 13:45:29 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,12 % | 5,997 EUR heute, 13:54:32 · 4.500 Stk. | 6,042 EUR heute, 13:54:32 · 4.500 Stk. | 0,045 EUR 0,74 % | |
– | 6,009 EUR -0,009 EUR · -0,15 % heute, 13:30:29 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,15 % | 5,965 EUR heute, 13:30:29 · 4.500 Stk. | 6,054 EUR heute, 13:30:29 · 4.500 Stk. | 0,089 EUR 1,48 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,970 EUR -0,011 EUR · -0,18 % heute, 08:12:57 · 0 Stk. | -0,011 EUR · -0,18 % | 5,998 EUR heute, 13:30:30 · 6.669 Stk. | 6,042 EUR heute, 12:32:52 · 6.621 Stk. | 0,044 EUR 0,73 % |
KVG Echtzeit | – | 6,010 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,190 EUR 3,06 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,35 % | 9,35 % | 8,19 % | 8,12 % | 7,97 % | 9,60 % |
Maximaler Verlust | -0,81 % | -1,46 % | -12,04 % | -12,04 % | -20,76 % | -34,14 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 51,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 6,19 | 6,19 | 6,54 | 6,86 | 9,23 | 15,59 |
Tiefstkurs (in EUR) | 6,01 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 6,10 | 6,03 | 6,27 | 6,35 | 7,05 | 9,84 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,11 % | +9,96 % | +4,40 % | +20,50 % | +0,83 % | +0,94 % |
Relativer Return | +0,87 % | +5,20 % | -0,19 % | -7,42 % | -23,07 % | -38,17 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,87 % | +1,70 % | -0,02 % | -0,21 % | -0,44 % | -0,40 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,28 % | +8,42 % | +9,84 % | -10,65 % | -0,05 % | -14,11 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,73 % | +0,72 % | +0,30 % | +0,06 % | -0,08 % |
Excess Return | +1,18 % | +11,44 % | +18,83 % | +10,29 % | +2,33 % | -7,89 % |