Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
- WKN
- A1JXEP
- ISIN
- LU0768355603
• KVG
9,170 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,170 EUR
Brief
9,450 EUR
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FED.HOME LN BKS10/01/2009 | 8,33 % |
URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 6,70 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 4,77 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 4,60 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 4,01 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 3,89 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 3,87 % |
EBRD 25/26 MTN Anleihe · WKN A4EAP1 · ISIN XS3059440175 | 3,57 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 3,05 % |
International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LG5P · ISIN XS2610898665 | 2,81 % |
Summe: | 45,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hasenstab, Calvin Ho
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,94 Mrd. USD1,65 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,22 % | 5,02 % | 6,74 % | 7,72 % | 8,54 % | 7,95 % |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -0,98 % | -5,20 % | -9,52 % | -34,86 % | -47,61 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 56,67 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,41 | 11,70 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,06 | 8,68 | 7,66 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 9,12 | 8,96 | 8,31 | 7,71 | 8,03 | 9,23 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Bond Fund - A-H1 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,66 % | +5,04 % | +14,05 % | +48,62 % | +2,12 % | -4,58 % |
Relativer Return | -0,47 % | +1,83 % | +10,05 % | +10,50 % | -25,76 % | -43,81 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | +0,61 % | +0,80 % | +0,28 % | -0,50 % | -0,48 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +19,40 % | -0,13 % | +10,49 % | -18,98 % | -7,93 % | -7,99 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | +1,96 % | +1,58 % | +0,18 % | +0,09 % | -0,14 % |
Excess Return | +11,25 % | +27,96 % | +43,06 % | +6,73 % | +3,72 % | -11,15 % |