Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

10,433 EUR
+0,077 EUR+0,74 %
Geld
10,433 EUR
Brief
11,011 EUR
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Fondsvolumen
100,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,75 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
6,58 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES4,13 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
2,78 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021
2,41 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
2,35 %
KOLUMBIEN 18/34 B
Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615
2,05 %
MALAYSIA 2027 0417
Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040
2,01 %
EGYPT TREASURY BILLS2,00 %
URUGUAY 20/40
Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51
1,94 %
SK Hynix
Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001
1,94 %
Summe:28,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.

Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

  • Fondsvolumen
    100,75 Mio. USD88,81 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
8,52 %
3 Monate
14,88 %
1 Jahr
12,45 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
12,51 %
10 Jahre
12,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-8,26 %
1 Jahr
-10,95 %
3 Jahre
-14,35 %
5 Jahre
-37,30 %
10 Jahre
-37,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,19
3 Monate
12,19
1 Jahr
12,19
3 Jahre
12,19
5 Jahre
12,28
10 Jahre
12,28
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,43
3 Monate
10,00
1 Jahr
10,00
3 Jahre
7,70
5 Jahre
7,70
10 Jahre
6,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,84
3 Monate
11,28
1 Jahr
10,85
3 Jahre
9,83
5 Jahre
10,23
10 Jahre
9,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,52 %14,88 %12,45 %12,18 %12,51 %12,11 %
Maximaler Verlust-0,84 %-8,26 %-10,95 %-14,35 %-37,30 %-37,30 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %55,56 %56,67 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)12,1912,1912,1912,1912,2812,28
Tiefstkurs (in EUR)11,4310,0010,007,707,706,60
Durchschnittspreis (in EUR)11,8411,2810,859,8310,239,72

Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,87 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+7,75 %
3 Jahre
+23,99 %
5 Jahre
+17,78 %
10 Jahre
+38,22 %
Relativer Return
1 Monat
+2,81 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+1,62 %
3 Jahre
-16,13 %
5 Jahre
-37,99 %
10 Jahre
-48,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,81 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
+3,59 %
2024
+10,79 %
2023
+9,25 %
2022
-12,56 %
2021
+1,29 %
2020
-1,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+14,96 %
2 Jahre
+22,94 %
3 Jahre
+37,85 %
4 Jahre
+6,75 %
5 Jahre
+26,01 %
10 Jahre
+39,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,87 %+3,60 %+7,75 %+23,99 %+17,78 %+38,22 %
Relativer Return+2,81 %+0,88 %+1,62 %-16,13 %-37,99 %-48,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,81 %+0,29 %+0,13 %-0,49 %-0,79 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,59 %+10,79 %+9,25 %-12,56 %+1,29 %-1,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,20 %+0,93 %+0,92 %+0,13 %+0,38 %+0,26 %
Excess Return+14,96 %+22,94 %+37,85 %+6,75 %+26,01 %+39,14 %

Fondsprospekte zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD ACC