Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JJKR
- ISIN
- LU0608807946
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.04.2025 Ausschüttend | 0,093 USD |
10.01.2025 Ausschüttend | 0,091 USD |
08.10.2024 Ausschüttend | 0,105 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,58 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,13 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,78 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,41 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,35 % |
| KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 2,05 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 2,01 % |
| EGYPT TREASURY BILLS | 2,00 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,94 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,94 % |
| Summe: | 28,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,879 EUR +0,036 EUR · +0,61 % 03.07.2025, 22:40:30 · unbekannt | +0,036 EUR · +0,61 % | 5,821 EUR 03.07.2025, 22:40:30 · 9.000 Stk. | 5,937 EUR 03.07.2025, 22:40:30 · 9.000 Stk. | 0,116 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 6,880 USD +0,010 USD · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,15 % | 6,880 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,260 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,380 USD 5,23 % |
KVG Echtzeit | – | 5,831 EUR +0,012 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,20 % | 5,831 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,153 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,322 EUR 5,23 % |
München Echtzeit | – | 5,808 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.07.2025, 08:36:09 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,64 % | 14,87 % | 12,44 % | 12,23 % | 12,55 % | 12,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -8,29 % | -10,92 % | -14,28 % | -37,29 % | -37,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 8,73 | 9,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,44 | 5,63 | 5,63 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,66 | 6,35 | 6,27 | 6,01 | 6,65 | 7,14 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | +2,34 % | +7,59 % | +23,76 % | +18,83 % | +39,40 % |
| Relativer Return | +1,78 % | +0,14 % | +1,11 % | -17,39 % | -38,27 % | -49,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,78 % | +0,05 % | +0,09 % | -0,53 % | -0,80 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,29 % | +10,79 % | +9,33 % | -12,53 % | +1,29 % | -1,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,91 % | +0,88 % | +0,11 % | +0,38 % | +0,26 % |
| Excess Return | +14,56 % | +22,44 % | +36,38 % | +5,69 % | +26,13 % | +39,47 % |