Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JJKR
- ISIN
- LU0608807946
•
7,632 EUR
-0,110 EUR-1,42 %
Geld
7,515 EUR
7.000 Stk.
Brief
7,627 EUR
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Fondsvolumen
317,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2026 Ausschüttend | 0,104 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,105 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,102 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR USD Dis. ETF · WKN A2QLH9 · ISIN LU2277591868 | 4,99 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 4,87 % |
| FED.HOME LN BKS 06/01/18 | 4,86 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,85 % |
| FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES 06/01/2026 AGCD | 4,76 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,14 % |
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - Y USD DIS Fonds · WKN A2PNK8 · ISIN LU2021633602 | 3,27 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,58 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 2,44 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,38 % |
| Summe: | 39,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen (mindestens 25 % des Vermögens für jede Anlageklasse) von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Wertpapiere in Verzug investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften). Benchmark(s) 50 % MSCI EM-NR, 50 % JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCalvin Ho, Chetan Sehgal, Michael Hasenstab ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen317,10 Mio. USD272,00 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 7,636 EUR -0,101 EUR · -1,30 % heute, 12:14:22 · unbekannt | -0,101 EUR · -1,30 % | 7,580 EUR heute, 12:14:22 · 7.000 Stk. | 7,693 EUR heute, 12:14:22 · 7.000 Stk. | 0,114 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,640 USD -0,270 USD · -3,03 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,270 USD · -3,03 % | 8,640 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 9,120 USD gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,480 USD 5,26 % | |
KVG Echtzeit | – | 7,593 EUR -0,206 EUR · -2,64 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,206 EUR · -2,64 % | 7,593 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 8,014 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,422 EUR 5,26 % | |
gettex Echtzeit | – | 7,632 EUR -0,110 EUR · -1,42 % heute, 17:48:39 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -1,42 % | 7,515 EUR heute, 18:05:22 · 7.000 Stk. | 7,627 EUR heute, 18:05:22 · 7.000 Stk. | 0,112 EUR 1,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,48 % | 19,20 % | 13,03 % | 11,96 % | 12,91 % | 12,11 % |
| Maximaler Verlust | -5,80 % | -5,80 % | -9,51 % | -10,92 % | -35,25 % | -37,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 69,44 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 9,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,28 | 7,52 | 6,64 | 5,55 | 5,02 | 5,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,65 | 8,27 | 7,61 | 6,62 | 6,58 | 7,24 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,80 % | +19,07 % | +43,31 % | +67,88 % | +49,69 % | +113,01 % |
| Relativer Return | +3,87 % | +2,48 % | +12,26 % | -0,68 % | -21,06 % | -38,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,87 % | +0,82 % | +0,97 % | -0,02 % | -0,39 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,68 % | +18,56 % | +10,79 % | +9,33 % | -12,53 % | +1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,04 % | +1,94 % | +1,43 % | +1,44 % | +0,59 % | +0,67 % |
| Excess Return | +39,61 % | +56,38 % | +63,93 % | +91,30 % | +43,74 % | +119,32 % |