Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A1JJKR
- ISIN
- LU0608807946
•
6,971 EUR
-0,027 EUR-0,39 %
Geld
6,921 EUR
7.500 Stk.
Brief
7,059 EUR
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Fondsvolumen
227,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,105 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,102 USD |
08.07.2025 Ausschüttend | 0,112 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FHLB 21/22 ZO | 11,82 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,04 % |
Templeton Emerging Markets Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A2PNK8 · ISIN LU2021633602 | 3,75 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,48 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,90 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,28 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,93 % |
Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A14VMK · ISIN LU1253064973 | 1,88 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 1,69 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,67 % |
| Summe: | 36,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen (mindestens 25 % des Vermögens für jede Anlageklasse) von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Wertpapiere in Verzug investieren.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCalvin Ho, Chetan Sehgal, Michael Hasenstab ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen227,44 Mio. USD191,95 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,990 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 27.02.2026, 22:54:17 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 6,921 EUR 27.02.2026, 22:54:17 · 7.500 Stk. | 7,060 EUR 27.02.2026, 22:54:17 · 7.500 Stk. | 0,138 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 8,300 USD -0,010 USD · -0,12 % 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,12 % | 8,300 USD 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 8,760 USD 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,460 USD 5,25 % | |
KVG Echtzeit | – | 7,032 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 7,032 EUR 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 7,422 EUR 26.02.2026, 08:00:00 · unbekannt | 0,390 EUR 5,25 % | |
München Echtzeit | – | 7,087 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 27.02.2026, 08:05:01 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,24 % | 8,11 % | 10,94 % | 10,71 % | 12,31 % | 11,80 % |
| Maximaler Verlust | -1,73 % | -1,73 % | -10,30 % | -10,92 % | -36,17 % | -37,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 53,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,50 | 9,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,97 | 7,39 | 5,63 | 5,55 | 5,02 | 5,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,13 | 7,80 | 7,02 | 6,38 | 6,59 | 7,20 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,77 % | +11,32 % | +23,80 % | +53,01 % | +34,57 % | +108,37 % |
| Relativer Return | +3,31 % | +8,15 % | +14,58 % | -3,55 % | -28,67 % | -38,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,31 % | +2,65 % | +1,14 % | -0,10 % | -0,56 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,04 % | +18,56 % | +10,79 % | +9,33 % | -12,53 % | +1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,40 % | +2,00 % | +1,56 % | +0,89 % | +0,48 % | +0,70 % |
| Excess Return | +37,18 % | +48,75 % | +62,53 % | +51,19 % | +33,05 % | +123,39 % |