Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.07.2024 Ausschüttend | 0,121 USD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,072 USD |
09.01.2024 Ausschüttend | 0,076 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,99 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,61 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,35 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,94 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,31 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,30 % |
KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 2,19 % |
AEGYPTEN 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SG2G · ISIN EGT9980I3P18 | 2,16 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,93 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 1,92 % |
Summe: | 29,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,180 USD -0,020 USD · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,608 EUR -0,011 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 5,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 11.09.2024, 10:24:33 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 5,583 EUR +0,001 EUR · +0,02 % 11.09.2024, 21:47:02 · 0 Stk. |