Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5,80 % | |
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,76 % |
Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 3,71 % |
Anleihe · WKN A28ZHJ · ISIN CL0002599166 | 3,12 % |
Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,04 % |
Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,04 % |
Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 2,73 % |
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,50 % |
Anleihe · WKN A3K2RJ · ISIN TH0655033B02 | 2,29 % |
Fonds · WKN A14VMK · ISIN LU1253064973 | 2,20 % |
Summe: | 34,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,46 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Schwellenländern ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind, Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich regierungsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken, hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, wobei sich allerdings das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie der Anlageverwalter die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,100 EUR +0,060 EUR · +0,43 % · unbekannt |