Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1JJK0
- ISIN
- LU0608810064
• KVG
19,840 EUR
-0,170 EUR-0,85 %
Geld
19,840 EUR
Brief
19,840 EUR
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Fondsvolumen
156,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FED.HOME LN BKS 11/03/17 | 8,84 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,37 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,23 % |
Templeton Emerging Markets Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A2PNK8 · ISIN LU2021633602 | 2,89 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,60 % |
Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A14VMK · ISIN LU1253064973 | 2,58 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,25 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 2,00 % |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP Anleihe · WKN A4EEJ4 · ISIN XS3049495388 | 1,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,87 % |
| Summe: | 34,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChetan Sehgal, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen156,91 Mio. USD136,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,69 % | 9,65 % | 12,45 % | 10,51 % | 11,06 % | 11,83 % |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -2,58 % | -14,26 % | -14,26 % | -22,47 % | -22,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 72,22 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 | 20,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,85 | 17,86 | 15,21 | 13,30 | 12,70 | 9,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,60 | 18,85 | 17,47 | 15,74 | 15,43 | 14,24 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,15 % | +11,48 % | +19,96 % | +50,45 % | +37,34 % | +88,24 % |
| Relativer Return | +3,52 % | +3,81 % | +9,60 % | -3,25 % | -30,06 % | -37,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,52 % | +1,25 % | +0,77 % | -0,09 % | -0,59 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,04 % | +11,73 % | +10,27 % | -11,74 % | +2,13 % | -0,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +1,41 % | +1,19 % | +0,61 % | +0,60 % | +0,49 % |
| Excess Return | +16,55 % | +33,73 % | +44,14 % | +29,90 % | +37,72 % | +80,74 % |