Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- WKN
- A1JJKT
- ISIN
- LU0608808241
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,298 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,292 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,266 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,58 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 4,13 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,78 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,41 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,35 % |
| KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 2,05 % |
| MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 2,01 % |
| EGYPT TREASURY BILLS | 2,00 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 1,94 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,94 % |
| Summe: | 28,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 5,310 EUR +0,010 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,19 % | 5,310 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,290 EUR 5,18 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,46 % | 14,85 % | 12,49 % | 12,24 % | 12,60 % | 12,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -8,35 % | -11,85 % | -15,26 % | -40,09 % | -40,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 7,76 | 8,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,26 | 4,61 | 4,61 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,43 | 5,18 | 5,03 | 4,92 | 5,64 | 6,43 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,43 % | +11,29 % | +15,90 % | +28,82 % | +10,71 % | +17,29 % |
| Relativer Return | +4,93 % | +8,23 % | +8,35 % | -14,80 % | -42,77 % | -57,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,93 % | +2,67 % | +0,67 % | -0,44 % | -0,93 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,63 % | +2,01 % | +9,87 % | -21,47 % | -6,67 % | +6,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +0,71 % | +0,62 % | -0,10 % | +0,18 % | +0,07 % |
| Excess Return | +12,14 % | +17,30 % | +25,08 % | -4,75 % | +12,07 % | +9,18 % |