Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- WKN
- A1JJKT
- ISIN
- LU0608808241
• KVG
6,990 EUR
+0,030 EUR+0,43 %
Geld
6,990 EUR
Brief
7,380 EUR
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Fondsvolumen
271,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,298 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,292 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,266 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FHLB 25/26 ZO | 9,92 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,32 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,96 % |
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND - Y USD DIS Fonds · WKN A2PNK8 · ISIN LU2021633602 | 3,37 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,04 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,87 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,85 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 2,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,57 % |
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - Y USD DIS Fonds · WKN A14VMK · ISIN LU1253064973 | 1,54 % |
| Summe: | 37,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen (mindestens 25 % des Vermögens für jede Anlageklasse) von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern, einschließlich Festlandchina, haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Wertpapiere in Verzug investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. SFDR-Kategorie Artikel 6 (bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften). Benchmark(s) 50 % MSCI EM-NR, 50 % JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCalvin Ho, Chetan Sehgal, Michael Hasenstab ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen271,66 Mio. USD231,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,54 % | 18,70 % | 11,86 % | 11,61 % | 12,77 % | 11,98 % |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -9,56 % | -9,70 % | -11,85 % | -38,83 % | -40,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,60 | 8,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,53 | 5,96 | 5,26 | 4,52 | 4,22 | 4,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,73 | 6,46 | 5,93 | 5,28 | 5,44 | 6,38 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,55 % | +6,07 % | +39,57 % | +66,81 % | +21,45 % | +69,66 % |
| Relativer Return | +0,29 % | -2,45 % | +12,09 % | -0,25 % | -35,26 % | -50,52 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,82 % | +0,96 % | -0,01 % | -0,72 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,89 % | +31,59 % | +2,01 % | +9,87 % | -21,47 % | -6,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,11 % | +1,63 % | +1,35 % | +1,02 % | +0,34 % | +0,44 % |
| Excess Return | +36,90 % | +45,08 % | +57,72 % | +60,06 % | +23,08 % | +67,52 % |