Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- WKN
- A1JJKT
- ISIN
- LU0608808241
• KVG
5,860 EUR
-0,070 EUR-1,18 %
Geld
5,860 EUR
Brief
6,180 EUR
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Fondsvolumen
137,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,298 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,292 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,266 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,48 % |
| FED.HOME LN BKS10/01/2009 | 3,16 % |
Templeton Emerging Markets Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A2PNK8 · ISIN LU2021633602 | 3,10 % |
Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A14VMK · ISIN LU1253064973 | 2,89 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 2,61 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,55 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,37 % |
| URUGUAY 20/40 Anleihe · WKN A28ZE4 · ISIN US917288BL51 | 2,26 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 2,03 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 2,03 % |
| Summe: | 29,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Stammdaten zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChetan Sehgal, Michael Hasenstab, Calvin Ho ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen137,75 Mio. USD117,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 9,19 % | 11,44 % | 11,37 % | 12,52 % | 11,94 % |
| Maximaler Verlust | -2,60 % | -2,60 % | -10,31 % | -11,85 % | -40,09 % | -40,09 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 63,89 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 7,76 | 8,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,62 | 5,26 | 4,61 | 4,26 | 4,22 | 4,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,78 | 5,59 | 5,21 | 5,02 | 5,57 | 6,39 |
Performance-Kennzahlen zu Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A-H1 EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,13 % | +12,74 % | +25,27 % | +63,67 % | +16,40 % | +43,07 % |
| Relativer Return | -0,43 % | +3,28 % | +7,77 % | +4,20 % | -44,66 % | -52,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | +1,08 % | +0,63 % | +0,11 % | -0,98 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +30,49 % | +2,01 % | +9,87 % | -21,47 % | -6,67 % | +6,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +1,64 % | +1,39 % | +0,25 % | +0,27 % | +0,26 % |
| Excess Return | +21,76 % | +40,23 % | +57,25 % | +13,15 % | +17,79 % | +38,07 % |