unbekannt • unbekannt

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
ISIN

125,438 EUR
+0,161 EUR+0,13 %
Geld
125,438 EUR
Brief
125,438 EUR
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Fondsvolumen
135,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2025
Ausschüttend
4,474 GBP
22.03.2024
Ausschüttend
3,934 GBP
27.03.2023
Ausschüttend
3,742 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

WertpapiernameAnteil
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR ACC
Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570
3,02 %
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
1,93 %
Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K5PW · ISIN XS2483510470
1,86 %
Amber Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L1A4 · ISIN XS2857868942
1,85 %
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZVY · ISIN XS2205083749
1,80 %
alstria office AG Anleihe v.2025(2025/2029)
Anleihe · WKN A460NU · ISIN XS3199069165
1,76 %
Atos SE EO-Notes 2024(29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L7KR · ISIN XS2950589437
1,71 %
ION P.FIN.US 25/29 REGS
Anleihe · WKN A4EJH4 · ISIN XS3194936970
1,68 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505
1,66 %
Cirsa Finance International EO-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LK3L · ISIN XS2649695736
1,64 %
Summe:18,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) mit einer Restlaufzeit von höchstens vier Jahren, die von Unternehmen in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden und/oder auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die als notleidende Wertpapiere gelten, und bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und/oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.

Stammdaten zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gareth Simmons, Roman Gaiser
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    135,69 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

Volatilität
1 Monat
1,53 %
3 Monate
2,98 %
1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
3,34 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-2,67 %
3 Jahre
-2,67 %
5 Jahre
-7,99 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,40
3 Monate
109,40
1 Jahr
109,40
3 Jahre
109,40
5 Jahre
109,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
108,73
3 Monate
107,22
1 Jahr
101,60
3 Jahre
93,87
5 Jahre
90,28
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,98
3 Monate
108,38
1 Jahr
106,84
3 Jahre
102,48
5 Jahre
100,80
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,53 %2,98 %3,37 %2,98 %3,34 %
Maximaler Verlust-0,19 %-0,92 %-2,67 %-2,67 %-7,99 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %94,44 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)109,40109,40109,40109,40109,40
Tiefstkurs (in EUR)108,73107,22101,6093,8790,28
Durchschnittspreis (in EUR)108,98108,38106,84102,48100,80

Performance-Kennzahlen zu CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond - XGC GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+1,50 %
3 Jahre
+31,35 %
5 Jahre
+33,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
2025
+1,50 %
2024
+13,32 %
2023
+14,20 %
2022
-7,63 %
2021
+9,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,42 %
2 Jahre
+1,77 %
3 Jahre
+2,15 %
4 Jahre
+1,82 %
5 Jahre
+1,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,80 %
2 Jahre
+10,82 %
3 Jahre
+21,58 %
4 Jahre
+28,94 %
5 Jahre
+31,45 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,42 %+1,09 %+1,50 %+31,35 %+33,10 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,50 %+13,32 %+14,20 %-7,63 %+9,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,42 %+1,77 %+2,15 %+1,82 %+1,70 %
Excess Return+4,80 %+10,82 %+21,58 %+28,94 %+31,45 %