Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Premier EUR DIS Fonds · WKN A1H7YR · ISIN IE00B3L10570 | 2,91 % |
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R6TT · ISIN XS2052290439 | 1,80 % |
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759 | 1,76 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19UJW · ISIN XS1725581190 | 1,74 % |
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3E5QC · ISIN XS2337064856 | 1,73 % |
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXTP · ISIN XS2397781357 | 1,73 % |
International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R3UQ · ISIN XS2009038113 | 1,66 % |
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1SA · ISIN XS1991034825 | 1,58 % |
PINEWOOD FIN 19/25 REGS Anleihe · WKN A2R7XL · ISIN XS2052466815 | 1,57 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 1,57 % |
Summe: | 18,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 20.000,00 SEK | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 20.000,00 NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens die Hälfte seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen) mit einer Restlaufzeit von höchstens vier Jahren, die von Unternehmen in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben, begeben werden und/oder auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die als notleidende Wertpapiere gelten, und bis zu 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und/oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Der Fonds investiert direkt oder durch den Einsatz von Derivaten (komplexe Instrumente) in diese Vermögenswerte. Derivate werden verwendet, um ein Engagement in Basiswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Hebelwirkung erzeugen. Wenn eine Hebelwirkung erzeugt wird, kann der Nettoinventarwert des Fonds stärker schwanken als ohne Hebelwirkung. Der Fonds kann Derivate auch zu Absicherungszwecken oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds verwenden. Der Fonds kann auch in andere als die oben angegebenen Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,216 EUR +0,145 EUR · +0,13 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |