Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
movearis - Concept Value - EUR DIS
•
14,286 EUR
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Geld
14,210 EUR
3.600 Stk.
Brief
14,508 EUR
3.500 Stk.
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Fondsvolumen
26,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,14 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 0,230 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,180 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu movearis - Concept Value - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P64W · ISIN IE00BMX0DF60 | 10,33 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,48 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,62 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,62 % |
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF - USD Acc ETF ACC ETF · WKN A40GB9 · ISIN IE0003R87OG3 | 2,57 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,40 % |
SK Hynix (GDR) Aktie · WKN A1JWRE · ISIN US78392B1070 | 2,32 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,15 % |
| Summe: | 34,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu movearis - Concept Value - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu movearis - Concept Value - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Für den Teilfonds sollen innerhalb des gesetzlichen Rahmens vorwiegend Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds sowie gemischte Fonds erworben werden. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Des Weiteren kann der Fonds in Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind, sowie in OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffindizes abhängt, investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen ferner investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel - und Optionsanleihen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Anlagegrenzen in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) zum Einsatz kommen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten...
Stammdaten zu movearis - Concept Value - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBN & Partners Capital AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen26,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu movearis - Concept Value - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,04 % | 8,43 % | 8,44 % | 9,24 % | 9,95 % | 9,56 % |
| Maximaler Verlust | -2,10 % | -2,78 % | -9,55 % | -15,44 % | -23,79 % | -31,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,36 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,97 | 13,48 | 12,41 | 10,11 | 9,58 | 8,83 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,17 | 13,97 | 13,48 | 12,61 | 11,96 | 11,93 |
Performance-Kennzahlen zu movearis - Concept Value - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +5,17 % | +10,18 % | +41,53 % | +19,54 % | +39,44 % |
| Relativer Return | -0,96 % | +1,47 % | -8,49 % | -16,23 % | -34,86 % | -59,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | +0,49 % | -0,74 % | -0,49 % | -0,71 % | -0,76 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,83 % | +6,79 % | +15,60 % | +13,33 % | -18,65 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 | +0,60 | +1,00 | +1,30 | +0,40 | +0,29 |
| Excess Return | +8,19 % | +12,60 % | +32,19 % | +56,78 % | +21,04 % | +33,28 % |






