Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

TOP Vermögen Funds Concept Value

10,614 EUR
-0,112 EUR-1,04 %
Geld
10,479 EUR
(4.800 Stk.)
Brief
10,609 EUR
(4.800 Stk.)
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Fondsvolumen
22,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu TOP Vermögen Funds Concept Value

WertpapiernameAnteil
Bellevue F.(L)-B.Med.&Serv.B EUR
Fonds · WKN A0RP23 · ISIN LU0415391431
5,82 %
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CVRA · ISIN IE000I8KRLL9
4,75 %
BSF European Opp.Extension A2 EUR
Fonds · WKN A0MYJN · ISIN LU0313923228
4,68 %
T.Rowe P.F.S.US Sm.Compan.Eq.F.I(USD)
Fonds · WKN 767372 · ISIN LU0133096981
3,52 %
F.Gl.Convertible S.W USD
Fonds · WKN A2DTAW · ISIN LU1626020710
3,12 %
COMGEST GR.EUROPE OPP.EUR I ACC
Fonds · WKN A1XD4H · ISIN IE00BHWQNN83
3,02 %
Fidelity Fd.Asia Pac.Opp.Fd.Y Acc USD
Fonds · WKN A12CVE · ISIN LU1116431138
2,82 %
Lupus alpha Micro Champions - C EUR DIS
Fonds · WKN A2JB8Y · ISIN LU1891775857
2,60 %
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.Y Acc USD
Fonds · WKN A2DLYS · ISIN LU1560650563
2,46 %
FAM Renten Spezial - I EUR DIS
Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878
2,00 %
Summe:34,79 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu TOP Vermögen Funds Concept Value

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu TOP Vermögen Funds Concept Value

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Dachfonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er schwerpunktmäßig sein Fondsvermögen in richtlinienkonforme Investmentfonds anlegt. Hierunter fallen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Das Anlageziel des Fonds langfristigen Wertzuwachs zu generieren, soll hauptsächlich durch die Auswahl Value-orientierter Zielfonds erfolgen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Stammdaten zu TOP Vermögen Funds Concept Value

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BN & Partners Capital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    22,48 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds gemischte Fonds?

Risiko-Kennzahlen zu TOP Vermögen Funds Concept Value

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu TOP Vermögen Funds Concept Value

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu TOP Vermögen Funds Concept Value