Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

movearis - Concept Value - EUR DIS

WKN
A0MX6M
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU0314165159
12,014 EUR
+0,021 EUR+0,18 %
Geld
12,003 EUR
(4.200 Stk.)
Brief
12,243 EUR
(4.100 Stk.)
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Fondsvolumen
23,13 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,13 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
0,180 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
0,180 EUR
08.12.2020
Ausschüttend
0,020 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu movearis - Concept Value - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2P64W · ISIN IE00BMX0DF60
11,97 %
BSF European Opportunities Extension Fund - A2 EUR ACC
Fonds · WKN A0MYJN · ISIN LU0313923228
7,05 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,49 %
3,90 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,02 %
FAST - Global Fund - Y-PF EUR ACC
Fonds · WKN A1W4L6 · ISIN LU0966156712
2,97 %
2,20 %
2,14 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,13 %
FAM Renten Spezial - I EUR DIS
Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878
2,13 %
Summe:42,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu movearis - Concept Value - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu movearis - Concept Value - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch Anlage des Teilfondsvermögens auf den internationalen Kapitalmärkten einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Für den Teilfonds sollen innerhalb des gesetzlichen Rahmens vorwiegend Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds sowie gemischte Fonds erworben werden. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden. Des Weiteren kann der Fonds in Aktienfonds von Gesellschaften, die im Rohstoffsegment tätig sind, sowie in OGAW, deren Wertentwicklung durch die Verwendung zulässiger Derivate oder Swapgeschäfte von der Preisentwicklung von Rohstoffindizes abhängt, investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen ferner investieren in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art wie z.B. Aktien, Anleihen Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel - und Optionsanleihen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Anlagegrenzen in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und nicht notierte Geldmarktinstrumente investiert werden. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) zum Einsatz kommen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionsscheinen, Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten...

Stammdaten zu movearis - Concept Value - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BN & Partners Capital AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    23,13 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu movearis - Concept Value - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
26,31 %
3 Monate
16,72 %
1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
10,58 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
9,93 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,85 %
3 Monate
-15,44 %
1 Jahr
-15,44 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
-25,33 %
10 Jahre
-31,28 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,74
3 Monate
13,28
1 Jahr
13,28
3 Jahre
13,28
5 Jahre
13,28
10 Jahre
13,28
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,23
3 Monate
11,23
1 Jahr
11,23
3 Jahre
9,58
5 Jahre
9,58
10 Jahre
8,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,85
3 Monate
12,58
1 Jahr
12,46
3 Jahre
11,33
5 Jahre
11,63
10 Jahre
11,49

Performance-Kennzahlen zu movearis - Concept Value - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-8,73 %
1 Jahr
+2,09 %
3 Jahre
+9,39 %
5 Jahre
+13,51 %
10 Jahre
+21,59 %
Relativer Return
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
-2,07 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-39,51 %
10 Jahre
-49,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,57 %
Performance im Jahr
2025
-6,14 %
2024
+15,60 %
2023
+13,33 %
2022
-18,65 %
2021
-0,41 %
2020
-2,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,18 %
Excess Return
1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
+9,90 %
3 Jahre
+7,24 %
4 Jahre
+1,35 %
5 Jahre
+15,47 %
10 Jahre
+19,29 %

Fondsprospekte zu movearis - Concept Value - EUR DIS