Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

WKN: 767372
767372

ISIN: LU0133096981
LU0133096981

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: 767372
767372

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0133096981
LU0133096981

gestern, 08:00:00 •

115,686 EUR

+0,745 EUR+0,65 %

Geld

115,686 EUR

Brief

115,686 EUR

Fondsvolumen

4,91 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014	1,37 %
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087	1,32 %
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093	1,31 %
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003	1,28 %
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026	1,28 %
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019	1,26 %
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,23 %
International Paper Aktie · WKN 851413 · ISIN US4601461035	1,16 %
Inter Parfums Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098	1,15 %
Expand Energy Aktie · WKN A2QPFF · ISIN US1651677353	1,11 %
Summe:	12,47 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133096981 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
LU2454264024	GBP	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454263992	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622976	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262972	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264297	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264370	GBP	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU2770000912	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2661969621	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD
LU2667124999	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
4,91 Mrd. USD4,82 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Juni 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,150 USD +1,820 USD · +1,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,820 USD · +1,55 %	119,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	119,150 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	115,686 EUR +0,745 EUR · +0,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,745 EUR · +0,65 %	115,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
21,19 %
3 Monate
18,07 %
1 Jahr
16,69 %
3 Jahre
20,32 %
5 Jahre
22,21 %
10 Jahre
18,23 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,00 %
3 Monate
-9,00 %
1 Jahr
-9,00 %
3 Jahre
-23,88 %
5 Jahre
-36,14 %
10 Jahre
-36,14 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
126,86
3 Monate
129,65
1 Jahr
129,65
3 Jahre
129,65
5 Jahre
129,65
10 Jahre
129,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,98
3 Monate
117,98
1 Jahr
107,04
3 Jahre
84,56
5 Jahre
50,91
10 Jahre
37,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,46
3 Monate
123,25
1 Jahr
116,14
3 Jahre
103,46
5 Jahre
99,43
10 Jahre
76,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,19 %	18,07 %	16,69 %	20,32 %	22,21 %	18,23 %
Maximaler Verlust	-7,00 %	-9,00 %	-9,00 %	-23,88 %	-36,14 %	-36,14 %
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	55,56 %	56,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	126,86	129,65	129,65	129,65	129,65	129,65
Tiefstkurs (in EUR)	117,98	117,98	107,04	84,56	50,91	37,25
Durchschnittspreis (in EUR)	121,46	123,25	116,14	103,46	99,43	76,92

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,68 %
3 Monate
+5,40 %
1 Jahr
+15,20 %
3 Jahre
+19,26 %
5 Jahre
+66,83 %
10 Jahre
+214,76 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-3,67 %
3 Jahre
-2,09 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
+13,12 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-0,31 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
+0,10 %

Performance im Jahr: 2025
-0,40 %
2024
+14,40 %
2023
+19,67 %
2022
-15,53 %
2021
+25,38 %
2020
+18,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,76 %
2 Jahre
+23,03 %
3 Jahre
+7,65 %
4 Jahre
+18,57 %
5 Jahre
+55,48 %
10 Jahre
+170,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,68 %	+5,40 %	+15,20 %	+19,26 %	+66,83 %	+214,76 %
Relativer Return	+0,30 %	-1,06 %	-3,67 %	-2,09 %	-0,52 %	+13,12 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-0,35 %	-0,31 %	-0,06 %	-0,01 %	+0,10 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,40 %	+14,40 %	+19,67 %	-15,53 %	+25,38 %	+18,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	+0,64 %	+0,12 %	+0,23 %	+0,42 %	+0,56 %
Excess Return	+5,76 %	+23,03 %	+7,65 %	+18,57 %	+55,48 %	+170,87 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

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Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC