Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

WKN
A3D756
Emittent
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2400360298
99,497 EUR
-0,404 EUR-0,40 %
Geld
99,497 EUR
Brief
99,497 EUR
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Fondsvolumen
86,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,05 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

WertpapiernameAnteil
SWEDBANK AB 6.136 23-26 12/09S 6.1% 12.09.20261,80 %
BBVA FL.R 22-26 14/09S 5.9% 14.09.20261,60 %
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 1.9% 21.10.20271,60 %
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S 2.3% 22.11.20271,60 %
BARCLAYS PLC FL.R 21-27 24/11S 2.3% 24.11.20271,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 2.0% 15.12.20271,60 %
SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S 3.0% 19.10.20261,60 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 1.7% 22.07.20271,50 %
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S 1.5% 20.07.20271,50 %
CREDIT AGRICOLE 1.2470 21-27 26/01S 1.2% 26.01.20271,50 %
Summe:15,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.

Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    86,38 Mio. USD80,04 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2026 - AC USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return