Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2024 Ausschüttend | 5,130 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWEDBANK AB 6.136 23-26 12/09S 6.1% 12.09.2026 | 1,80 % |
BARCLAYS PLC FL.R 21-27 24/11S 2.3% 24.11.2027 | 1,60 % |
COOPERATIEVE RABOBANK FL.R 21-27 2.0% 15.12.2027 | 1,60 % |
BBVA FL.R 22-26 14/09S 5.9% 14.09.2026 | 1,60 % |
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-27 1.9% 21.10.2027 | 1,60 % |
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-27 22/11S 2.3% 22.11.2027 | 1,60 % |
SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S 3.0% 19.10.2026 | 1,60 % |
CREDIT AGRICOLE 1.2470 21-27 26/01S 1.2% 26.01.2027 | 1,50 % |
BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 1.7% 22.07.2027 | 1,50 % |
MORGAN STANLEY FL.R 21-27 20/07S 1.5% 20.07.2027 | 1,50 % |
Summe: | 15,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,510 USD -0,010 USD · -0,01 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,984 EUR -0,386 EUR · -0,40 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |