Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
- WKN
- A3D76E
- ISIN
- LU2400363714
•
85,569 EUR
+0,229 EUR+0,27 %
Geld
85,569 EUR
Brief
85,569 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
78,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.04.2026 Ausschüttend | 1,510 USD |
05.01.2026 Ausschüttend | 1,520 USD |
06.10.2025 Ausschüttend | 1,530 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in a wide range of fixed income instruments (both Investment grade and High yield). The Fund has a maturity date of 22 December 2026 unless the terms are changed before said date. Due to the maturity date, the portfolio turnover will be relatively low. The Fund invests in products/issuers with a minimum rating of B- (S&P or Fitch), B3 (Moody's) or an equivalent rating by another rating agency. If the rating is downgraded below B-/B3 or equivalent, the security may be kept or sold, at the Investment Manager's discretion and in the best interest of the shareholders. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (USD). The currency risk against USD will be largely hedged. The Fund is not managed with reference to a benchmark.
Stammdaten zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen78,94 Mio. USD67,84 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,40 % | 0,44 % | 1,66 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,04 % | -0,05 % | -0,61 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,57 | 100,34 | 101,92 | 103,51 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,24 | 99,02 | 99,02 | 98,02 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,39 | 99,73 | 100,53 | 100,83 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - Global Credit 2026 - IDq USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +2,23 % | +1,04 % | +10,34 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,59 % | -6,97 % | +12,27 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,33 % | +2,88 % | +1,89 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,85 % | +6,29 % | +10,33 % | – | – | – |