Rentenfonds • Renten International
UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
- WKN
- A3DM7F
- ISIN
- LU2443915082
•
106,043 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
190,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88 | 11,50 % |
United States of America DL-Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L12K · ISIN US91282CLD10 | 10,28 % |
UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2P76W · ISIN LU1861454889 | 5,05 % |
United States of America DL-Notes 2026(29) Anleihe · WKN A4ERXG · ISIN US91282CQE48 | 4,97 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6AR · ISIN US91282CMK44 | 3,76 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 3,51 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,95 % |
| GOLDM.S.BK NTS 25/35 Anleihe · WKN GU6V2W · ISIN XS3229283190 | 1,80 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 1,59 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EKMK · ISIN US30303MAD48 | 1,57 % |
| Summe: | 45,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...
Stammdaten zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen190,10 Mio. USD163,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,49 % | 3,96 % | 2,48 % | 2,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,52 % | -2,52 % | -2,52 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,88 | 120,52 | 115,83 | 100,34 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,42 | 122,68 | 120,80 | 112,31 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - IC USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | +1,28 % | +3,67 % | +13,32 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | -3,57 % | +11,87 % | +3,88 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,74 % | +1,48 % | +2,05 % | – | – |
| Excess Return | +4,40 % | +9,27 % | +13,99 % | +26,25 % | – | – |