UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
- WKN
- A3EVH0
- ISIN
- LU2443913541
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 1,760 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 1,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2P76W · ISIN LU1861454889 | 7,49 % |
| KRED.F.WIED.V.22/2025 DL | 4,18 % |
| USA 15.12.2024 1 | 2,04 % |
NatWest Group PLC DL-Notes 2020(27/28) Anleihe · WKN A28XV3 · ISIN US780097BP50 | 1,81 % |
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K0S0 · ISIN US80281LAR69 | 1,78 % |
| BK IRELAND 21/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3KWSM · ISIN US06279JAB52 | 1,78 % |
| ABN AMRO BANK 21/27 FLR Anleihe · WKN A3KSJ1 · ISIN US00084DAU46 | 1,77 % |
KBC Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LC6S · ISIN USB5341FAB79 | 1,62 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G4T · ISIN US61747YEK73 | 1,61 % |
Caixabank S.A. DL-FLR-N.-Prf.Nts24(29/30)RegS Anleihe · WKN A3LVZW · ISIN USE2428RAG05 | 1,48 % |
| Summe: | 25,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,43 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,43 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds darf ohne Einschränkung in andere Währungen als seine Basiswährung (USD) investieren, das Währungsrisiko ist jedoch auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt. Das Engagement gegenüber dem US-Dollar kann durch den Leerverkauf anderer Währungen bis zu 110 % betragen. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: - 100 % in High-Yield-Papiere. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 100 % in Papiere mit Investment-Grade-Status. Dieses Engagement kann durch Derivate auf bis zu 120 % erhöht werden. - 50 % in Schwellen-/Grenzländern (einschließlich China über Bond Connect) - 25 % in Wandelanleihen - 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) - 20 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) - 10 % in Aktien, einschließlich Aktienderivate - 5 % in notleidende Wertpapiere. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement in Deriva...
Stammdaten zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,590 EUR -0,170 EUR · -0,16 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,16 % | 106,590 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,590 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,09 % | 2,62 % | 2,62 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -1,39 % | -2,26 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,76 | 107,91 | 107,91 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,14 | 105,63 | 102,48 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,37 | 107,04 | 106,04 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Diversified Income Opportunities - AHD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +0,59 % | +5,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,67 % | +6,82 % | +3,22 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,67 % | +2,22 % | +0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | +2,81 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,12 % | – | – | – | – | – |