Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

WKN: A2P76W
A2P76W

ISIN: LU1861454889
LU1861454889

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A2P76W
A2P76W

KVG: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU1861454889
LU1861454889

08.05.2025, 08:00:00 •

122,194 EUR

+1,339 EUR+1,11 %

Geld

122,194 EUR

Brief

122,194 EUR

Fondsvolumen

405,91 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LJ69 · ISIN XS2638924709	2,27 %
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053	1,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413	1,93 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2	1,89 %
8% KBC GROUPE 23-PP SEN(129370876) Anleihe · WKN A3LMPY · ISIN BE0002961424	1,87 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44	1,84 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2021(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KU8A · ISIN USG84228EV68	1,84 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) Anleihe · WKN A3LTAC · ISIN XS2737652474	1,83 %
UNICREDIT 21/UND.FLR Anleihe · WKN A3KTN2 · ISIN XS2356217039	1,79 %
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(27/Und.) Anleihe · WKN A3KV4L · ISIN US456837AY94	1,78 %
Summe:	19,02 %

Stand: 28.02.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1861454889 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,25 %	nein	–
LU1861451513	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	10.000,00 USD
LU2446147444	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451604	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 USD
LU1861451786	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861452321	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861452677	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 USD
LU1861452750	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 USD
LU1861453055	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 CHF
LU1861452834	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,65 %	nein	10.000,00 EUR
LU1861453568	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,64 %	nein	10.000,00 GBP
LU1861454616	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,44 %	nein	–
LU1861454707	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,44 %	nein	–
LU1861453642	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1861453725	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU1861454293	CHF	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	10.000,00 USD
LU1861453998	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU1861454459	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,83 %	nein	–
LU2446146123	SEK	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU1861454376	CHF	Ausschüttend	3,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 13.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
405,91 Mio. USD359,05 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Februar 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	137,170 USD +0,540 USD · +0,40 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,540 USD · +0,40 %	137,170 USD 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	137,170 USD 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	122,194 EUR +1,339 EUR · +1,11 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+1,339 EUR · +1,11 %	122,194 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	122,194 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,21 %
3 Monate
7,61 %
1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-5,23 %
3 Jahre
-21,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
136,63
3 Monate
137,28
1 Jahr
137,28
3 Jahre
137,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,10
3 Monate
130,10
1 Jahr
123,24
3 Jahre
90,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,85
3 Monate
135,39
1 Jahr
130,57
3 Jahre
115,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,21 %	7,61 %	5,08 %	10,83 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,24 %	-5,23 %	-5,23 %	-21,32 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	136,63	137,28	137,28	137,28	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	130,10	130,10	123,24	90,94	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	133,85	135,39	130,57	115,83	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
-8,43 %
1 Jahr
+5,09 %
3 Jahre
+14,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,99 %
3 Monate
-3,41 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
+9,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,99 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-5,69 %
2024
+21,93 %
2023
+4,02 %
2022
-5,31 %
2021
+13,93 %
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,09 %
2 Jahre
+31,64 %
3 Jahre
+21,46 %
4 Jahre
+18,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,84 %	-8,43 %	+5,09 %	+14,96 %	–	–
Relativer Return	+1,99 %	-3,41 %	+2,95 %	+9,27 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,99 %	-1,15 %	+0,24 %	+0,25 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-5,69 %	+21,93 %	+4,02 %	-5,31 %	+13,93 %	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+2,55 %	+0,61 %	+0,45 %	–	–
Excess Return	+7,09 %	+31,64 %	+21,46 %	+18,99 %	–	–

UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Alternative Investment-Ideen

Anlagethemen

Ratings zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Stammdaten zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Hybrid Bond - ZC USD ACC