Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 4,130 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
23.04.2021 Ausschüttend | 0,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,082 EUR +0,014 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |