UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Fonds
248,860 EUR +0,04 +0,02% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: 926378 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0029761706 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 248,860 ( n.a. ) Eröffnung 248,86 Hoch / Tief (heute) 248,86 / 248,86 Fondsvolumen 282,50 Mio. EUR (Stand: 08.07.2020)
Geld 248,860 ( n.a. ) Vortag 248,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,53 / 242,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -1,42%
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UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC
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KAG (EUR) 248,86 EUR +0,04 +0,02% 09.07. 08:00:00 248,860 / 248,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +1,51% -1,42% -2,38% -2,57% +3,87%
relativer Return* -1,42% -0,19% -4,91% -13,69% -14,86% -32,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,42% -0,06% -0,42% -0,41% -0,27% -0,33%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,24% +0,21% -1,30% +0,01% +0,08% -0,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,38 -0,39 -0,24 -0,32 +0,28
Excess Return -1,24% -0,75% -0,94% -0,68% -1,07% +1,72%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,57% 1,14% 1,38% 0,82% 0,68% 0,60%
max. Verlust -0,11% -0,20% -3,81% -4,79% -5,06% -5,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 40,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,06% +1,01% +1,01% +1,01% +1,01% +1,45%
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -2,18% -2,18% -2,18% -2,18%
Höchstkurs 248,86 248,86 252,53 255,12 255,86 256,26
Tiefstkurs 248,44 245,17 242,91 242,91 242,91 239,58
Durchschnittspreis 248,62 247,23 250,39 252,42 253,35 251,48

Fondsstrategie zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio setzt sich aus auf Euro lautenden Anleihen zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Euro berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Euro) abgesichert. Um seine Anlageziele zu erreichen, legt der Fonds in einer breiten Palette an von europäischen und US-amerikanischen Unternehmen begebenen Anleihen an. Der Großteil seiner Vermögenswerte ist in 'Floating Rate Notes' (FRN) angelegt. FRN sind Anleihen mit variablen Zinssätzen, deren Preise von Schwankungen aufgrund Veränderungen der Marktzinssätze zumeist nicht beeinflusst werden. Der Großteil seiner Anlagen wird als risikoarm eingestuft, der Fonds kann jedoch einen kleinen Anteil seiner Vermögenswerte im Hochzinssegment anlegen. Hochverzinsliche Anleihen sind Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und deren Anleihen höhere Zinsen abwerfen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von einem Jahr.

Fondsprospekte zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 12.04.2022
2,04% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
1,86% KBC Group NV (float) 24.11.2022
1,85% HSBC Holdings PLC (float) 05.10.2023
1,79% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022
1,78% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
1,76% Intesa Sanpaolo SpA (float) 19.04.2022
1,76% Bank of America Corp (float) 04.05.2023
1,75% BPCE SA (float) 11.01.2023
1,75% BNP Paribas SA (float) 19.01.2023
Stand: 30.06.2020

Ratings zu UBAM DYNAMIC EURO BOND - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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