UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
- WKN
- A3DZJQ
- ISIN
- LU2550094606
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 2,10 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3L3BJ · ISIN XS2898732289 | 1,96 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2021(26) Anleihe · WKN A288JJ · ISIN XS2293577354 | 1,96 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437 | 1,95 % |
BPCE FRN SNR PREF EMTN 03/27 EUR Anleihe · WKN A3LVH1 · ISIN FR001400OHE7 | 1,82 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4D5XS · ISIN XS2983840435 | 1,82 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) Anleihe · WKN A4D7LE · ISIN BE0390192582 | 1,81 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN JP2UZ3 · ISIN XS2838379639 | 1,81 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3LZSH · ISIN XS2835902839 | 1,81 % |
| INTESA SANP. 24/27 FLRMTN Derivat · WKN A3LXEW · ISIN XS2804483381 | 1,81 % |
| Summe: | 18,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
Fondsstrategie zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf EUR-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet die SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,010 CHF -0,004 CHF · -0,00 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 CHF · -0,00 % | 106,010 CHF 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,010 CHF 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 113,971 EUR -0,026 EUR · -0,02 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,026 EUR · -0,02 % | 113,971 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,971 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15 % | 0,24 % | 0,26 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,17 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,01 | 106,01 | 106,01 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,90 | 105,59 | 104,81 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,95 | 105,81 | 105,47 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - U+HC CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,51 % | +1,01 % | +3,35 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,63 % | +1,65 % | +7,95 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -7,08 % | -1,18 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,82 % | -0,79 % | – | – | – | – |