Rentenfonds • Renten International
UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
- WKN
- 762239
- ISIN
- LU0132663013
• KVG
96,777 EUR
-0,017 EUR-0,02 %
Geld
96,777 EUR
Brief
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Fondsvolumen
390,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 3,980 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) Anleihe · WKN A4D7DG · ISIN XS3008569777 | 2,45 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437 | 2,40 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pr ef. MTN 25(28/29) Anleihe · WKN A4D8TL · ISIN FR001400YCA5 | 2,19 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4ECB4 · ISIN XS3091038078 | 2,19 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EAZT · ISIN CH1433241192 | 2,06 % |
Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EACD · ISIN XS3058827802 | 1,93 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 1,91 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EJ2Z · ISIN XS3218066788 | 1,91 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EJ3K · ISIN XS3217583395 | 1,91 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) Anleihe · WKN A4EFBP · ISIN XS3147507050 | 1,77 % |
| Summe: | 20,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Anleihen oder andere Schuldtitel investiert, die ausschließlich ein Investment-Grade-Rating mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, oder in Zins- und Kreditderivate. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet den SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterUnion Bancaire Privée,
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
- Fondsvolumen390,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,30 % | 0,55 % | 0,61 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,06 % | -0,09 % | -0,09 % | -2,63 % | -4,45 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 97,22 % | 76,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,83 | 96,83 | 98,40 | 98,93 | 98,93 | 98,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,77 | 96,36 | 94,45 | 93,65 | 92,46 | 92,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,81 | 96,67 | 96,03 | 96,20 | 95,38 | 95,70 |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - EUR Floating Rate Notes - ID DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +0,45 % | +2,59 % | +12,88 % | +11,94 % | +11,15 % |
| Relativer Return | +0,45 % | -0,41 % | +4,97 % | +12,24 % | +20,68 % | +9,28 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -0,14 % | +0,40 % | +0,32 % | +0,31 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,39 % | +3,01 % | +5,01 % | +4,49 % | -1,26 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 % | +4,01 % | +6,32 % | +6,64 % | +4,73 % | +1,53 % |
| Excess Return | +0,45 % | +2,03 % | +6,15 % | +15,63 % | +13,44 % | +9,84 % |