UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
- WKN
- A3DJT8
- ISIN
- LU2446115672
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2021(26) Anleihe · WKN A288JJ · ISIN XS2293577354 | 2,05 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3LX6P · ISIN XS2815894071 | 2,05 % |
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437 | 2,04 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3L3BJ · ISIN XS2898732289 | 2,03 % |
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270 | 1,89 % |
BPCE FRN SNR PREF EMTN 03/27 EUR Anleihe · WKN A3LVH1 · ISIN FR001400OHE7 | 1,89 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) Anleihe · WKN JP2UZ3 · ISIN XS2838379639 | 1,89 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LW4J · ISIN XS2798993858 | 1,89 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 1,89 % |
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) Anleihe · WKN A3L8DR · ISIN XS2978799521 | 1,89 % |
| Summe: | 19,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
Fondsstrategie zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er vornehmlich in Investment-Grade-Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) bzw. Baa3 (Moody's) investiert. Der Fonds kann in Zins- und Kreditderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in auf EUR-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von mindestens BBB bei Emittenten aus entwickelten Märkten und BB bei Emittenten aus aufstrebenden Märkten, gemessen von MSCI ESG Research, aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik, (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance (ESG) und von finanziellen Faktoren, (iii) eine Präferenz für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen. Der Fonds verwendet die SOFR Overnight Rate (der 'Referenzindex') zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen.
Stammdaten zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,844 EUR -0,003 EUR · -0,00 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,00 % | 109,844 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,844 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,22 % | 0,32 % | 0,26 % | 0,61 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,09 % | -0,09 % | -1,55 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,85 | 109,85 | 109,85 | 109,85 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,58 | 109,15 | 106,03 | 97,90 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,72 | 109,50 | 108,06 | 103,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Dynamic Euro Bond - A+C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +0,63 % | +3,60 % | +10,51 % | – | – |
| Relativer Return | +0,45 % | +6,10 % | +2,21 % | +15,55 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | +1,99 % | +0,18 % | +0,40 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +4,95 % | +4,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +6,90 % | +4,72 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,20 % | +4,58 % | +9,03 % | – | – | – |