UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND...

Fonds
105,450 EUR +0,19 +0,18% 29.05.2020, 08:00:00
WKN: A2N616 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1668159590 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 105,450 ( n.a. ) Eröffnung 105,45 Hoch / Tief (heute) 105,45 / 105,45 Fondsvolumen 18,78 Mio. USD (Stand: 28.05.2020)
Geld 105,450 ( n.a. ) Vortag 105,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,60 / 99,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,43% / +2,38%
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UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND...
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KAG (EUR) 105,45 EUR +0,19 +0,18% 29.05. 08:00:00 105,450 / 105,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,43% -2,47% +2,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -2,78% +9,02% +9,66% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,78% +2,92% +0,77% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,25% +7,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,56% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 8,68% 4,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -8,88% -8,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,43% +2,43% +2,43% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,43% -7,50% -7,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,45 109,60 109,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,95 99,87 99,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,83 103,46 105,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen erreicht werden, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Daneben kann der Fonds unter anderem in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in Währungen der OECD-Länder. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar wird größtenteils abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwertverwaltet.

Fondsprospekte zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Stammdaten zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Auflagedatum 11.05.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM - EM SUSTAINABLE CORPORATE BOND - IHC EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,38% NBK Tier 1 Financing Ltd (var)
3,31% Enel Americas SA 4% 25.10.2026
3,07% St Marys Cement Inc Canada 5,75% 28.01.2027
2,89% BOS Funding Ltd 4,23% 07.03.2022
2,86% GLP Pte Ltd 3,875% 04.06.2025
2,84% Ooredoo International Finance Ltd 3,25% 21.02.2023
2,74% PTTEP Canada International Finance Ltd 6,35% 12.06.2042
2,71% Swire Pacific MTN Financing Ltd 3,875% 21.09.2025
2,67% HKT Capital No 4 Ltd 3% 14.07.2026
2,62% BANK OF CHINA HK
Stand: 30.04.2020

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