UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
- WKN
- A2N616
- ISIN
- LU1668159590
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,58 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
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Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22 | 2,02 % |
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L1RG · ISIN USP9028NBT74 | 1,96 % |
ALDAR PROP. 25/55 FLR Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393 | 1,95 % |
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303 | 1,93 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 1,88 % |
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS Anleihe · WKN A28SGF · ISIN USP3697UAE84 | 1,82 % |
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S Anleihe · WKN A3LS39 · ISIN USP1S81BAB48 | 1,80 % |
BANCCCIDENTE 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263 | 1,77 % |
BC MERC.D.N. 21/UND REGS Anleihe · WKN A3KZLP · ISIN USP1401KAB72 | 1,70 % |
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 1,69 % |
Summe: | 18,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 25,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
Fondsstrategie zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen. Emittenten mit einem JESG-Score unter 20 werden ausgeschlossen. Dieser Fonds wendet wie in der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik definiert die Ausschlüsse für Finanzprodukte gemäß Artikel 8 an und schließt Emittenten aus, von denen angenommen wird, dass sie die 10 Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung nicht einhalten.
Stammdaten zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,320 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 103,320 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,320 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,53 % | 3,14 % | 2,95 % | 3,60 % | 3,84 % | – |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,56 % | -3,26 % | -9,34 % | -23,43 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 103,33 | 103,33 | 103,33 | 103,33 | 113,01 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,95 | 98,47 | 97,58 | 86,53 | 86,53 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 102,68 | 101,35 | 100,53 | 95,21 | 100,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,35 % | +4,57 % | +5,89 % | +11,02 % | -3,72 % | – |
Relativer Return | +2,01 % | +1,87 % | +0,90 % | -14,97 % | -26,61 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,01 % | +0,62 % | +0,07 % | -0,45 % | -0,51 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,28 % | +4,27 % | +4,83 % | -17,06 % | -1,81 % | +6,33 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,46 % | +0,80 % | -0,31 % | -0,12 % | – |
Excess Return | +2,64 % | +9,14 % | +9,00 % | -4,91 % | -2,22 % | – |