Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
103,320 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
103,320 EUR
Brief
103,320 EUR
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Fondsvolumen
60,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Anleihe · WKN A4EA12 · ISIN USP4R21KAB22
2,02 %
Telecom Argentina S.A. DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3L1RG · ISIN USP9028NBT74
1,96 %
ALDAR PROP. 25/55 FLR
Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393
1,95 %
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303
1,93 %
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39
1,88 %
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS
Anleihe · WKN A28SGF · ISIN USP3697UAE84
1,82 %
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS39 · ISIN USP1S81BAB48
1,80 %
BANCCCIDENTE 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263
1,77 %
BC MERC.D.N. 21/UND REGS
Anleihe · WKN A3KZLP · ISIN USP1401KAB72
1,70 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922
1,69 %
Summe:18,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen. Emittenten mit einem JESG-Score unter 20 werden ausgeschlossen. Dieser Fonds wendet wie in der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagepolitik definiert die Ausschlüsse für Finanzprodukte gemäß Artikel 8 an und schließt Emittenten aus, von denen angenommen wird, dass sie die 10 Grundsätze des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung nicht einhalten.

Stammdaten zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabio Fregna
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch.
  • Fondsvolumen
    60,28 Mio. USD51,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
2,53 %
3 Monate
3,14 %
1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
3,84 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-3,26 %
3 Jahre
-9,34 %
5 Jahre
-23,43 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,33
3 Monate
103,33
1 Jahr
103,33
3 Jahre
103,33
5 Jahre
113,01
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
101,95
3 Monate
98,47
1 Jahr
97,58
3 Jahre
86,53
5 Jahre
86,53
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,68
3 Monate
101,35
1 Jahr
100,53
3 Jahre
95,21
5 Jahre
100,56
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,53 %3,14 %2,95 %3,60 %3,84 %
Maximaler Verlust-0,30 %-0,56 %-3,26 %-9,34 %-23,43 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)103,33103,33103,33103,33113,01
Tiefstkurs (in EUR)101,9598,4797,5886,5386,53
Durchschnittspreis (in EUR)102,68101,35100,5395,21100,56

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Transition Corporate Bond - IHC EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,35 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
+5,89 %
3 Jahre
+11,02 %
5 Jahre
-3,72 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+0,90 %
3 Jahre
-14,97 %
5 Jahre
-26,61 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,28 %
2024
+4,27 %
2023
+4,83 %
2022
-17,06 %
2021
-1,81 %
2020
+6,33 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+1,46 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
+9,14 %
3 Jahre
+9,00 %
4 Jahre
-4,91 %
5 Jahre
-2,22 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,35 %+4,57 %+5,89 %+11,02 %-3,72 %
Relativer Return+2,01 %+1,87 %+0,90 %-14,97 %-26,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,01 %+0,62 %+0,07 %-0,45 %-0,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,28 %+4,27 %+4,83 %-17,06 %-1,81 %+6,33 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,90 %+1,46 %+0,80 %-0,31 %-0,12 %
Excess Return+2,64 %+9,14 %+9,00 %-4,91 %-2,22 %