UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
- WKN
- A2PA5W
- ISIN
- LU1668157628
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 2,270 EUR |
02.05.2024 Ausschüttend | 1,480 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303 | 2,04 % |
| ALDAR PROP. 25/55 FLR Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393 | 2,03 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 2,00 % |
| EMBOT.ANDINA 20/50 REGS Anleihe · WKN A28SGF · ISIN USP3697UAE84 | 1,90 % |
| C.MIN.BUENA. 25/32 REGS Anleihe · WKN A4D6M9 · ISIN USP6680PAB78 | 1,86 % |
| BANCCCIDENTE 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263 | 1,82 % |
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJR · ISIN USL7909CAD94 | 1,78 % |
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 1,76 % |
Banco Davivienda S.A. DL-FLR Bonds 21(31/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KP2D · ISIN USP0R11WAG52 | 1,74 % |
| COLO TEL ESP 20/30 144A Anleihe · WKN A28ZL5 · ISIN US19533PAC41 | 1,73 % |
| Summe: | 18,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,89 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.
Stammdaten zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 84,900 EUR +0,150 EUR · +0,18 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,18 % | 84,900 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 84,900 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 4,45 % | 2,80 % | 3,75 % | 3,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -3,35 % | -3,63 % | -11,58 % | -24,39 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,99 | 87,95 | 88,20 | 89,04 | 107,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,04 | 84,04 | 84,04 | 78,73 | 78,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,70 | 86,36 | 86,36 | 84,22 | 91,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | -0,53 % | +3,10 % | +1,46 % | -7,57 % | – |
| Relativer Return | -2,71 % | +6,12 % | -3,44 % | -20,68 % | -31,85 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | +2,00 % | -0,29 % | -0,64 % | -0,64 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,52 % | +3,22 % | +3,79 % | -17,89 % | -2,63 % | +5,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,80 % | +0,02 % | -0,62 % | -0,33 % | – |
| Excess Return | -0,25 % | +4,85 % | +0,20 % | -9,67 % | -6,07 % | – |