Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
84,900 EUR
+0,150 EUR+0,18 %
Geld
84,900 EUR
Brief
84,900 EUR
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Fondsvolumen
70,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.04.2025
Ausschüttend
2,270 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
1,480 EUR
21.04.2023
Ausschüttend
0,850 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303
2,04 %
ALDAR PROP. 25/55 FLR
Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393
2,03 %
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39
2,00 %
EMBOT.ANDINA 20/50 REGS
Anleihe · WKN A28SGF · ISIN USP3697UAE84
1,90 %
C.MIN.BUENA. 25/32 REGS
Anleihe · WKN A4D6M9 · ISIN USP6680PAB78
1,86 %
BANCCCIDENTE 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263
1,82 %
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJR · ISIN USL7909CAD94
1,78 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922
1,76 %
Banco Davivienda S.A. DL-FLR Bonds 21(31/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KP2D · ISIN USP0R11WAG52
1,74 %
COLO TEL ESP 20/30 144A
Anleihe · WKN A28ZL5 · ISIN US19533PAC41
1,73 %
Summe:18,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.

Stammdaten zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabio Fregna
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services
  • Fondsvolumen
    70,20 Mio. USD62,23 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,48 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-3,63 %
3 Jahre
-11,58 %
5 Jahre
-24,39 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85,99
3 Monate
87,95
1 Jahr
88,20
3 Jahre
89,04
5 Jahre
107,24
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,04
3 Monate
84,04
1 Jahr
84,04
3 Jahre
78,73
5 Jahre
78,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
84,70
3 Monate
86,36
1 Jahr
86,36
3 Jahre
84,22
5 Jahre
91,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,48 %4,45 %2,80 %3,75 %3,87 %
Maximaler Verlust-0,28 %-3,35 %-3,63 %-11,58 %-24,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %55,56 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)85,9987,9588,2089,04107,24
Tiefstkurs (in EUR)84,0484,0484,0478,7378,73
Durchschnittspreis (in EUR)84,7086,3686,3684,2291,76

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,22 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+3,10 %
3 Jahre
+1,46 %
5 Jahre
-7,57 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+6,12 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
-31,85 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,71 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,52 %
2024
+3,22 %
2023
+3,79 %
2022
-17,89 %
2021
-2,63 %
2020
+5,44 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+4,85 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
-9,67 %
5 Jahre
-6,07 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,22 %-0,53 %+3,10 %+1,46 %-7,57 %
Relativer Return-2,71 %+6,12 %-3,44 %-20,68 %-31,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,71 %+2,00 %-0,29 %-0,64 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,52 %+3,22 %+3,79 %-17,89 %-2,63 %+5,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,09 %+0,80 %+0,02 %-0,62 %-0,33 %
Excess Return-0,25 %+4,85 %+0,20 %-9,67 %-6,07 %

Fondsprospekte zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - AHD EUR DIS H