Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

WKN
A2N9EN
ISIN
LU1668162628
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1668162628
100,496 EUR
+0,751 EUR+0,75 %
Geld
100,496 EUR
Brief
100,496 EUR
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Fondsvolumen
70,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

WertpapiernameAnteil
Alpha Star Holding VIII Ltd DL-Trust Certs 2023(27) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPQE · ISIN XS2701661303
1,81 %
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39
1,78 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
Anleihe · WKN A4D6M9 · ISIN USP6680PAB78
1,65 %
Kasikornbank PCL DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)
Anleihe · WKN A2R8HY · ISIN XS2056558088
1,59 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922
1,56 %
KRUNG THAI 21/UND. FLR
Anleihe · WKN A3KNSY · ISIN XS2313655677
1,55 %
WE Soda Investments Hldg PLC DL-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LUML · ISIN USG95448AC32
1,53 %
WYNN MACAU 19/29 REGS
Anleihe · WKN A2SBP5 · ISIN USG98149AE02
1,53 %
BK HAPOALIM 21/32 FLR
Anleihe · WKN A3KXZD · ISIN IL0066204707
1,52 %
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)
Anleihe · WKN A4D54X · ISIN XS2988670878
1,52 %
Summe:16,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an, indem er mindestens 60 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern oder Anleihen von quasi-staatlichen Organisationen oder Behörden mit Sitz in Schwellenländern investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in Hartwährungen, die hauptsächlich auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er mindestens 5 % seines Nettovermögens in nachhaltige Investitionen investiert und versucht, bessere ökologische und soziale Merkmale zu erreichen als das Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Zu diesem Zweck nutzt der Anlageverwalter die JESG-Scores von JP Morgan, die die ESG-Qualität von Emittenten nach verschiedenen, von Sustainalytic, Maplecroft, Reprisk und der Climate Bonds Initiative zusammengestellten quantitativen ökologischen und sozialen Merkmalen beurteilen.

Stammdaten zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabio Fregna
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services
  • Fondsvolumen
    70,16 Mio. USD62,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

Volatilität
1 Monat
4,38 %
3 Monate
8,40 %
1 Jahr
4,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
-8,52 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
113,42
3 Monate
113,69
1 Jahr
115,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,57
3 Monate
105,61
1 Jahr
105,61
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,39
3 Monate
109,21
1 Jahr
110,01
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBAM - EM Responsible Corporate Bond - ZC USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
+7,28 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,20 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre