Aktienfonds • Aktien Schweiz

UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

WKN 764804

ISIN LU0132668087

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

WKN 764804

Emittent UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN LU0132668087

01.06.2023, 08:00:00 •

443,726 EUR

+1,818 EUR+0,41 %

Geld

443,726 EUR

Brief

443,726 EUR

Fondsvolumen

1,84 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	8,94 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	7,24 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	6,79 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	5,82 %
UBS Group Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	5,38 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	4,97 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,81 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	4,16 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	4,05 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	2,73 %
Summe:	54,89 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0132668087 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0073503921	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU0367305280	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1273951282	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU0352162191	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU0782399306	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU0570480771	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU0570480938	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1273951365	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1273951795	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,39 %	nein	–
LU1273952413	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0371561910	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1273952256	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0192065646	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0570481159	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1273952330	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0371562058	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0782399991	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0570481407	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,00 %	nein	–
LU0132643411	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,39 %	nein	–
LU0862308441	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1273954203	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1273953908	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU0862308524	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU0946663506	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1273953577	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU0946663688	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU0862308797	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	–
LU1603349165	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,75 %	nein	–
LU0940720187	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,35 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.

Stammdaten zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services Luxembourg

Fondsvolumen
1,84 Mrd. CHF1,89 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
13. Februar 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
30,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	432,650 CHF +2,360 CHF · +0,55 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,360 CHF · +0,55 %	432,650 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	432,650 CHF 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	443,726 EUR +1,818 EUR · +0,41 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,818 EUR · +0,41 %	443,726 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	443,726 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
13,33 %
3 Monate
14,75 %
1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
16,97 %
10 Jahre
15,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-6,73 %
1 Jahr
-17,50 %
3 Jahre
-33,82 %
5 Jahre
-33,82 %
10 Jahre
-33,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
442,60
3 Monate
442,60
1 Jahr
447,43
3 Jahre
557,74
5 Jahre
557,74
10 Jahre
557,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
430,29
3 Monate
401,33
1 Jahr
369,13
3 Jahre
369,13
5 Jahre
296,23
10 Jahre
198,52

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
437,01
3 Monate
428,48
1 Jahr
416,16
3 Jahre
452,36
5 Jahre
416,74
10 Jahre
349,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,33 %	14,75 %	16,72 %	15,83 %	16,97 %	15,90 %
Maximaler Verlust	-2,78 %	-6,73 %	-17,50 %	-33,82 %	-33,82 %	-33,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	61,11 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	442,60	442,60	447,43	557,74	557,74	557,74
Tiefstkurs (in EUR)	430,29	401,33	369,13	369,13	296,23	198,52
Durchschnittspreis (in EUR)	437,01	428,48	416,16	452,36	416,74	349,56

Performance-Kennzahlen zu UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+4,65 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
+23,67 %
5 Jahre
+45,06 %
10 Jahre
+157,06 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-7,20 %
5 Jahre
-17,11 %
10 Jahre
+1,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2023
+9,65 %
2022
-24,49 %
2021
+33,16 %
2020
+7,62 %
2019
+38,79 %
2018
-12,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,74 %
2 Jahre
-10,16 %
3 Jahre
+14,31 %
4 Jahre
+22,48 %
5 Jahre
+24,19 %
10 Jahre
+99,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,25 %	+4,65 %	+2,82 %	+23,67 %	+45,06 %	+157,06 %
Relativer Return	+0,40 %	-3,00 %	-2,96 %	-7,20 %	-17,11 %	+1,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	-1,01 %	-0,25 %	-0,21 %	-0,31 %	+0,01 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,65 %	-24,49 %	+33,16 %	+7,62 %	+38,79 %	-12,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,16 %	-0,31 %	+0,29 %	+0,30 %	+0,26 %	+0,44 %
Excess Return	-2,74 %	-10,16 %	+14,31 %	+22,48 %	+24,19 %	+99,14 %

UBAM Swiss Equity - IC CHF ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

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