Aktienfonds • Aktien Schweiz
UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
- WKN
- A2QLZW
- ISIN
- LU1273952413
• KVG
140,670 EUR
+3,470 EUR+2,53 %
Geld
140,670 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,88 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Roche Holding AG | 8,32 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 7,83 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 7,45 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,55 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 5,69 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,64 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,38 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,82 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 3,64 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,26 % |
| Summe: | 55,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI (der 'Referenzindex') liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den 'Eignungsfilter' der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.
Stammdaten zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAngel Japan Asset Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsvolumen1,88 Mrd. CHF2,04 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,69 % | 14,82 % | 14,61 % | 12,42 % | 14,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -10,63 % | -10,63 % | -11,69 % | -16,23 % | -28,69 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,68 | 151,68 | 151,68 | 151,68 | 151,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 135,56 | 135,56 | 113,73 | 101,35 | 97,37 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,27 | 144,48 | 137,06 | 125,54 | 121,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - IC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,26 % | -1,27 % | +9,23 % | +27,92 % | +31,41 % | – |
| Relativer Return | -1,56 % | -1,41 % | -0,74 % | -5,33 % | -16,20 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | -0,47 % | -0,06 % | -0,15 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,27 % | +13,66 % | +7,87 % | +12,75 % | -24,29 % | +32,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,45 % | +0,49 % | +0,33 % | +0,41 % | – |
| Excess Return | +7,16 % | +12,33 % | +20,42 % | +19,01 % | +32,91 % | – |