UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
- WKN
- A1C9N9
- ISIN
- LU0367305280
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2025 Ausschüttend | 0,450 CHF |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,940 CHF |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,710 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVARTIS AG | 6,90 % |
NESTLE SA | 6,20 % |
ROCHE HOLDING PAR AG | 6,10 % |
UBS GROUP AG | 6,00 % |
ABB LTD | 6,00 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5,90 % |
SWISS RE AG | 4,00 % |
LONZA GROUP AG | 3,60 % |
ALCON AG | 3,60 % |
SIKA AG | 2,70 % |
Summe: | 51,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 30,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI (der 'Referenzindex') liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den 'Eignungsfilter' der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.
Stammdaten zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 430,870 CHF +0,760 CHF · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,760 CHF · +0,18 % | 430,870 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 430,870 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 460,686 EUR +0,512 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,512 EUR · +0,11 % | 460,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 460,686 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,11 % | 23,67 % | 15,81 % | 14,19 % | 14,86 % | 15,57 % |
Maximaler Verlust | -3,23 % | -13,38 % | -16,96 % | -16,96 % | -34,01 % | -34,01 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 56,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 439,42 | 439,42 | 444,27 | 444,27 | 499,39 | 499,39 |
Tiefstkurs (in EUR) | 425,22 | 368,93 | 368,93 | 329,55 | 329,55 | 228,94 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 431,76 | 420,20 | 423,33 | 392,52 | 404,88 | 353,98 |
Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - AD CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,37 % | +4,09 % | +7,85 % | +27,69 % | +37,59 % | +86,89 % |
Relativer Return | +0,97 % | +4,22 % | +0,36 % | +0,24 % | -8,10 % | -8,26 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,97 % | +1,39 % | +0,03 % | +0,01 % | -0,14 % | -0,07 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,84 % | +7,51 % | +12,64 % | -24,78 % | +32,64 % | +7,20 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,28 % | +0,37 % | -0,04 % | +0,29 % | +0,28 % |
Excess Return | +0,13 % | +7,84 % | +16,95 % | -2,20 % | +23,18 % | +58,31 % |