| WKN: | A1C9N9 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0367305280 | Schwerpunkt: | Aktien Schwei... | |
| KAG: | UBP Asset Management (Europe) SA | |||
| Brief | 311,730 | ( n.a. ) | Eröffnung | 311,73 | Hoch / Tief (heute) | 311,73 / 311,73 | Fondsvolumen | 1,33 Mrd. CHF (Stand: 31.03.2020) | |
| Geld | 311,730 | ( n.a. ) | Vortag | 317,49 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 393,04 / 276,58 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -8,43% / -2,49% |
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UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
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Alle Kurse zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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311,73 CHF | -5,76 | -1,81% | 01.04. | 08:00:00 | 311,730 / 311,730 | |
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294,37 EUR | -4,90 | -1,64% | 01.04. | 08:00:00 | 294,367 / 294,367 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien SchweizPerformance-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -8,43% | -13,18% | +3,17% | +10,81% | +16,32% | n.a. |
| relativer Return* | -2,67% | -3,57% | -2,34% | -7,62% | -3,72% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,67% | -1,20% | -0,20% | -0,22% | -0,06% | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -13,18% | +38,24% | -12,53% | +15,51% | -0,46% | +17,68% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 | -0,01 | +0,22 | +0,44 | +0,23 | n.a. |
| Excess Return | -2,31% | -0,22% | +11,04% | +29,25% | +19,42% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 59,02% | 38,23% | 21,46% | 16,14% | 16,00% | n.a. |
| max. Verlust | -23,30% | -29,63% | -29,63% | -29,63% | -29,63% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 58,33% | 60,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -10,66% | +0,09% | +4,67% | +8,09% | +8,09% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | -10,66% | n.a. |
| Höchstkurs | 360,61 | 393,04 | 393,04 | 393,04 | 393,04 | n.a. |
| Tiefstkurs | 276,58 | 276,58 | 276,58 | 270,50 | 228,94 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 313,07 | 353,50 | 343,77 | 324,41 | 299,82 | n.a. |
Fondsstrategie zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.
Fondsprospekte zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
Stammdaten zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| Auflagedatum | 07.02.2013 |
| Währung | CHF |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,08 CHF (23.04.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services Lux. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
Zusammensetzung nach: Branchen
Finanzmarkt News
Technologieunternehmen in Zeiten von Corona
03.04.2020, 10:00 Uhr (Solidvest by DJE Kapital AG)
Scalable Capital | Live-Seminare
03.04.2020, 09:30 Uhr (Scalable Capital)
Marktausblick Woche 14: Das große Abwägen beginnt
31.03.2020, 07:50 Uhr (iShares)
Top Holdings zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 9,70% | Roche Holding AG |
| 8,54% | Nestle SA |
| 7,75% | Novartis AG |
| 6,52% | Zurich Insurance Group AG |
| 5,75% | Lonza Group AG |
| 4,73% | Givaudan SA |
| 4,53% | Partners Group Holding AG |
| 4,14% | SIKA |
| 4,12% | Swiss Life Holding AG |
| 3,76% | Geberit AG |
Stand: 28.02.2020
Ratings zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.01.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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29.02.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 29.02.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |