UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Fonds
311,730 CHF -5,76 -1,81% 01.04.2020, 08:00:00
WKN: A1C9N9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0367305280 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBP Asset Management (Europe) SA
Brief 311,730 ( n.a. ) Eröffnung 311,73 Hoch / Tief (heute) 311,73 / 311,73 Fondsvolumen 1,33 Mrd. CHF (Stand: 31.03.2020)
Geld 311,730 ( n.a. ) Vortag 317,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 393,04 / 276,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,43% / -2,49%
Benchmark
UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 311,73 CHF -5,76 -1,81% 01.04. 08:00:00 311,730 / 311,730
KAG (EUR) 294,37 EUR -4,90 -1,64% 01.04. 08:00:00 294,367 / 294,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,43% -13,18% +3,17% +10,81% +16,32% n.a.
relativer Return* -2,67% -3,57% -2,34% -7,62% -3,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,67% -1,20% -0,20% -0,22% -0,06% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -13,18% +38,24% -12,53% +15,51% -0,46% +17,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,01 +0,22 +0,44 +0,23 n.a.
Excess Return -2,31% -0,22% +11,04% +29,25% +19,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 59,02% 38,23% 21,46% 16,14% 16,00% n.a.
max. Verlust -23,30% -29,63% -29,63% -29,63% -29,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -10,66% +0,09% +4,67% +8,09% +8,09% n.a.
1-Monats-Tief -10,66% -10,66% -10,66% -10,66% -10,66% n.a.
Höchstkurs 360,61 393,04 393,04 393,04 393,04 n.a.
Tiefstkurs 276,58 276,58 276,58 270,50 228,94 n.a.
Durchschnittspreis 313,07 353,50 343,77 324,41 299,82 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio setzt sich aus hauptsächlich auf Schweizer Franken lautenden Aktien zusammen und wird aktiv verwaltet. Der Fonds legt in Aktien an, die unserer Ansicht nach langfristig eine Wertsteigerung erfahren werden. Wir streben die Anlage in Unternehmen an, die die Fähigkeit besitzen, hohe Mengen an Barmitteln zu generieren.

Fondsprospekte zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Auflagedatum 07.02.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 CHF (23.04.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,70% Roche Holding AG
8,54% Nestle SA
7,75% Novartis AG
6,52% Zurich Insurance Group AG
5,75% Lonza Group AG
4,73% Givaudan SA
4,53% Partners Group Holding AG
4,14% SIKA
4,12% Swiss Life Holding AG
3,76% Geberit AG
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBAM SWISS EQUITY - AD CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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