Aktienfonds • Aktien Schweiz

UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

KVG
88,410 EUR
-0,760 EUR-0,85 %
Geld
88,410 EUR
Brief
88,410 EUR
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Fondsvolumen
1,81 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.04.2025
Ausschüttend
2,440 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
1,970 EUR
21.04.2023
Ausschüttend
0,680 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
NOVARTIS AG6,90 %
NESTLE SA6,20 %
ROCHE HOLDING PAR AG6,10 %
UBS GROUP AG6,00 %
ABB LTD6,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG5,90 %
SWISS RE AG4,00 %
LONZA GROUP AG3,60 %
ALCON AG3,60 %
SIKA AG2,70 %
Summe:51,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI (der 'Referenzindex') liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den 'Eignungsfilter' der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.

Stammdaten zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Angel Japan Asset Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services Luxembourg
  • Fondsvolumen
    1,81 Mrd. CHF1,94 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    30,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
8,33 %
3 Monate
9,86 %
1 Jahr
15,87 %
3 Jahre
23,92 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-16,82 %
3 Jahre
-30,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
89,24
3 Monate
89,24
1 Jahr
91,43
3 Jahre
100,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,65
3 Monate
80,85
1 Jahr
76,05
3 Jahre
67,51
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
87,12
3 Monate
86,28
1 Jahr
86,47
3 Jahre
80,50
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,33 %9,86 %15,87 %23,92 %
Maximaler Verlust-1,08 %-3,18 %-16,82 %-30,22 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %47,22 %
Höchstkurs (in EUR)89,2489,2491,43100,00
Tiefstkurs (in EUR)85,6580,8576,0567,51
Durchschnittspreis (in EUR)87,1286,2886,4780,50

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Swiss Equity - UHD EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,11 %
3 Monate
+12,27 %
1 Jahr
+7,59 %
3 Jahre
+21,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+7,44 %
1 Jahr
+2,33 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,30 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+9,40 %
2024
+11,10 %
2023
+6,52 %
2022
-28,14 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,38 %
2 Jahre
+17,60 %
3 Jahre
+19,75 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,11 %+12,27 %+7,59 %+21,98 %
Relativer Return+2,30 %+7,44 %+2,33 %-0,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,30 %+2,42 %+0,19 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,40 %+11,10 %+6,52 %-28,14 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,27 %+0,62 %+0,26 %
Excess Return+4,38 %+17,60 %+19,75 %