Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

ISIN
IE00BMBX8W97
KVG
154,966 EUR
+1,140 EUR+0,74 %
Geld
154,896 EUR
Brief
155,012 EUR
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Fondsvolumen
2,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.08.2024
Ausschüttend
1,091 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,640 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,655 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
193,95 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
6,47 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
6,40 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
5,49 %
Summe:212,31 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services IE
  • Fondsvolumen
    2,77 Mrd. USD2,51 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return