Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
168,963 EUR
-0,157 EUR-0,09 %
Geld
168,963 EUR
Brief
168,963 EUR
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Fondsvolumen
3,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.07.2025
Ausschüttend
0,861 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,615 EUR
05.08.2024
Ausschüttend
1,091 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
198,43 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,15 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,57 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
5,50 %
Summe:215,65 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services IE
  • Fondsvolumen
    3,41 Mrd. USD2,89 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
8,97 %
3 Monate
9,19 %
1 Jahr
18,43 %
3 Jahre
16,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-2,34 %
1 Jahr
-19,12 %
3 Jahre
-19,12 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
169,34
3 Monate
169,34
1 Jahr
169,34
3 Jahre
169,34
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,06
3 Monate
154,17
1 Jahr
128,66
3 Jahre
97,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,87
3 Monate
162,55
1 Jahr
153,94
3 Jahre
131,83
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,97 %9,19 %18,43 %16,56 %
Maximaler Verlust-1,32 %-2,34 %-19,12 %-19,12 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)169,34169,34169,34169,34
Tiefstkurs (in EUR)163,06154,17128,6697,34
Durchschnittspreis (in EUR)165,87162,55153,94131,83

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,42 %
3 Monate
+9,11 %
1 Jahr
+16,93 %
3 Jahre
+65,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
+3,62 %
3 Jahre
+8,63 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+11,73 %
2024
+22,71 %
2023
+23,16 %
2022
-22,21 %
2021
+25,40 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,99 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,60 %
2 Jahre
+41,96 %
3 Jahre
+59,65 %
4 Jahre
+41,43 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,42 %+9,11 %+16,93 %+65,25 %
Relativer Return+0,16 %+1,59 %+3,62 %+8,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,16 %+0,53 %+0,30 %+0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,73 %+22,71 %+23,16 %-22,21 %+25,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,18 %+0,99 %+0,50 %
Excess Return+14,60 %+41,96 %+59,65 %+41,43 %