Aktienfonds • Aktien USA
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
- WKN
- A2QBHD
- ISIN
- IE00BMBX8W97
• KVG
185,474 EUR
-5,121 EUR-2,69 %
Geld
185,390 EUR
Brief
185,529 EUR
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Fondsvolumen
3,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.02.2026 Ausschüttend | 0,721 EUR |
28.07.2025 Ausschüttend | 0,861 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,615 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 202,66 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,17 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,97 % |
| Summe: | 214,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services IE
- Fondsvolumen3,22 Mrd. USD2,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,90 % | 14,48 % | 12,09 % | 14,80 % | 17,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,93 % | -7,90 % | -9,74 % | -19,12 % | -27,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 191,29 | 191,29 | 191,29 | 191,29 | 191,29 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 180,82 | 159,57 | 153,60 | 108,77 | 97,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 186,99 | 177,08 | 171,04 | 147,89 | 135,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,41 % | +10,01 % | +24,60 % | +71,92 % | +66,68 % | – |
| Relativer Return | -0,84 % | -0,92 % | -1,14 % | +0,68 % | -15,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,84 % | -0,31 % | -0,10 % | +0,02 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,87 % | +15,08 % | +22,71 % | +23,16 % | -22,21 % | +25,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,88 % | +1,00 % | +1,16 % | +0,95 % | +0,64 % | – |
| Excess Return | +22,78 % | +35,90 % | +63,99 % | +78,90 % | +68,18 % | – |