Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

WKN: A2QBHA
A2QBHA

ISIN: IE00BMBX8P21
IE00BMBX8P21

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2QBHA
A2QBHA

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BMBX8P21
IE00BMBX8P21

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

137,228 EUR

-0,604 EUR-0,44 %

Geld

137,228 EUR

Brief

137,228 EUR

Fondsvolumen

2,09 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048	189,66 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	6,94 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,24 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	5,77 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,44 %
Summe:	213,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BMBX8P21 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8N07	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8V80	CHF	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8S51	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8W97	EUR	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8R45	GBP	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8T68	GBP	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin,
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services IE

Fondsvolumen
2,09 Mrd. USD1,95 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	137,228 EUR -0,604 EUR · -0,44 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,604 EUR · -0,44 %	137,228 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	137,228 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,84 %
3 Monate
12,36 %
1 Jahr
12,13 %
3 Jahre
17,99 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,68 %
3 Monate
-5,68 %
1 Jahr
-10,74 %
3 Jahre
-27,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
143,03
3 Monate
143,03
1 Jahr
143,03
3 Jahre
143,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,90
3 Monate
131,92
1 Jahr
110,97
3 Jahre
99,14
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,83
3 Monate
138,23
1 Jahr
125,23
3 Jahre
120,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,84 %	12,36 %	12,13 %	17,99 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,68 %	-5,68 %	-10,74 %	-27,33 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	143,03	143,03	143,03	143,03	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	134,90	131,92	110,97	99,14	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	139,83	138,23	125,23	120,63	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,27 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+21,73 %
3 Jahre
+14,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-5,64 %
3 Jahre
-18,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,95 %
2023
+23,17 %
2022
-22,17 %
2021
+25,35 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,86 %
2 Jahre
+15,65 %
3 Jahre
+16,32 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,27 %	+3,95 %	+21,73 %	+14,88 %	–	–
Relativer Return	-1,83 %	-2,42 %	-5,64 %	-18,15 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,83 %	-0,81 %	-0,48 %	-0,55 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,95 %	+23,17 %	-22,17 %	+25,35 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,47 %	+0,40 %	+0,29 %	–	–	–
Excess Return	+17,86 %	+15,65 %	+16,32 %	–	–	–

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H

Fondsprospekte zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H