Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

WKN
A2QBHB
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00BMBX8S51
134,886 EUR
+1,043 EUR+0,78 %
Geld
134,886 EUR
Brief
134,886 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,833 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,402 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,808 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

WertpapiernameAnteil
Markel Group
Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048
189,66 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
6,94 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
6,24 %
Volvo B
Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446
5,77 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,44 %
Summe:213,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin,
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services IE
  • Fondsvolumen
    2,04 Mrd. USD1,93 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return