Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

WKN: A2QBHE
A2QBHE

ISIN: IE00BMBX8N07
IE00BMBX8N07

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2QBHE
A2QBHE

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00BMBX8N07
IE00BMBX8N07

29.04.2024, 08:00:00 •

141,336 EUR

+0,182 EUR+0,13 %

Geld

141,336 EUR

Brief

141,336 EUR

Fondsvolumen

2,11 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Wertpapiername	Anteil
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048	189,66 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	6,94 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	6,24 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	5,77 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,44 %
Summe:	213,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BMBX8N07 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8V80	CHF	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8S51	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8P21	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8W97	EUR	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8R45	GBP	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
IE00BMBX8T68	GBP	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin,
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services IE

Fondsvolumen
2,11 Mrd. USD1,96 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	151,431 USD +0,505 USD · +0,33 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,505 USD · +0,33 %	151,431 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	151,431 USD 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	141,336 EUR +0,182 EUR · +0,13 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,182 EUR · +0,13 %	141,336 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	141,336 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Volatilität: 1 Monat
13,35 %
3 Monate
12,36 %
1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
17,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-10,17 %
3 Jahre
-25,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
155,46
3 Monate
155,46
1 Jahr
155,46
3 Jahre
155,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,87
3 Monate
143,04
1 Jahr
118,00
3 Jahre
103,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
151,38
3 Monate
150,45
1 Jahr
135,27
3 Jahre
126,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,35 %	12,36 %	11,88 %	17,89 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,53 %	-5,53 %	-10,17 %	-25,50 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	155,46	155,46	155,46	155,46	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,87	143,04	118,00	103,55	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	151,38	150,45	135,27	126,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,89 %
3 Monate
+5,22 %
1 Jahr
+28,53 %
3 Jahre
+40,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,74 %
2023
+22,95 %
2022
-14,64 %
2021
+36,08 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,21 %
2 Jahre
+27,96 %
3 Jahre
+25,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,89 %	+5,22 %	+28,53 %	+40,22 %	–	–
Relativer Return	-0,23 %	-0,05 %	-0,26 %	-0,70 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,74 %	+22,95 %	-14,64 %	+36,08 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,77 %	+0,72 %	+0,44 %	–	–	–
Excess Return	+21,21 %	+27,96 %	+25,35 %	–	–	–

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Fondsstrategie zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Stammdaten zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A ACC