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UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

WKN: A3EB36
A3EB36

ISIN: LU2616736901
LU2616736901

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A3EB36
A3EB36

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2616736901
LU2616736901

25.04.2024, 08:00:00 •

1.155,855 EUR

-4,899 EUR-0,42 %

Geld

1.155,855 EUR

Brief

1.155,855 EUR

Fondsvolumen

96,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,16 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,86 %
Laufende Kosten	1,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,08 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	39,841 HKD
16.08.2023 Ausschüttend	36,797 HKD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	18,12 %
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	18,11 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170	18,08 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	10,99 %
Focused Fund-Corporate Bond Sustainable USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C45Y · ISIN LU2397776860	8,53 %
Focused SICAV-US Corporate Bond Sustainable USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58F · ISIN LU2397253415	8,50 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0KF · ISIN IE00028H9QJ8	3,49 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0N7 · ISIN IE000MCVFK47	3,48 %
RCD-EM S.FN. ADLA Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78	2,97 %
NEUBERGER INV-GL.H.YIE.SDG ENG REG.SHS I4 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DJZQ · ISIN IE0003AEEC94	2,60 %
Summe:	94,87 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2616736901 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,16 %	nein	–
LU1421906303	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,61 %	nein	100,00 Mio. CHF
LU0039703532	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU1415540852	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,23 %	nein	–
LU0039703375	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,23 %	nein	–
LU1240800026	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	–
LU1240800299	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
96,15 Mio. USD89,87 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
11. Mai 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9.707,110 HKD -16,070 HKD · -0,17 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-16,070 HKD · -0,17 %	9.707,110 HKD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9.707,110 HKD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.155,855 EUR -4,899 EUR · -0,42 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,899 EUR · -0,42 %	1.155,855 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.155,855 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9.874,25
3 Monate
9.963,66
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9.706,31
3 Monate
9.706,31
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.793,19
3 Monate
9.839,89
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,68 %	3,26 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-2,58 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9.874,25	9.963,66	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9.706,31	9.706,31	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.793,19	9.839,89	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,04 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	-0,87 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,04 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (USD) - P HKD DIS