Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A19ZWP · ISIN US38141GWZ35 | 1,12 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,11 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN MS0G2S · ISIN US6174468Q59 | 0,92 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN MS0G0J · ISIN US61744YAP34 | 0,92 % |
BANCO SANTANDER S.A. DL-FLR PREFERRED NTS 23(26/27) Anleihe · WKN A3LQPE · ISIN US05964HAX35 | 0,89 % |
Intuit Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LNMZ · ISIN US46124HAG11 | 0,82 % |
SCENT. M./RE1 TR.1/2 2025 Anleihe · WKN A1Z0Q9 · ISIN US806213AD65 | 0,79 % |
Centene Corp. DL-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KTGD · ISIN US15135BAY74 | 0,76 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A288GM · ISIN US17327CAM55 | 0,73 % |
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81 | 0,72 % |
Summe: | 8,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Mit diesem Teilfonds werden ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann deshalb die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Benchmark abweichen. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.608,580 USD +16,410 USD · +0,17 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.986,530 EUR +44,450 EUR · +0,50 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |