Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,78 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,83 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,63 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,61 % |
Mediobanca Banca di Credito Fin Aktie · WKN 851715 · ISIN IT0000062957 | 2,60 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,58 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,54 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,53 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,49 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,49 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,46 % |
Summe: | 25,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI EMU (net div. reinvested) hedged USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,290 EUR +0,430 EUR · +0,37 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |