Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

WKN
A14RA4
ISIN
LU1216467149
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1216467149
63,498 EUR
+0,241 EUR+0,38 %
Geld
63,498 EUR
Brief
63,498 EUR
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Fondsvolumen
886,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,32 %
Laufende Kosten1,72 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.04.2025
Ausschüttend
0,468 USD
10.03.2025
Ausschüttend
0,473 USD
10.02.2025
Ausschüttend
0,462 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Engie
Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488
2,62 %
KPN
Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082
2,57 %
Coca-Cola European Partners
Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049
2,56 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
2,56 %
Orange
Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308
2,54 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
2,51 %
Crédit Agricole
Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072
2,51 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,50 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
2,49 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,48 %
Summe:25,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von CallOptionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    886,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

Volatilität
1 Monat
29,55 %
3 Monate
18,07 %
1 Jahr
11,76 %
3 Jahre
11,26 %
5 Jahre
12,22 %
10 Jahre
13,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,22 %
3 Monate
-10,82 %
1 Jahr
-10,82 %
3 Jahre
-13,73 %
5 Jahre
-22,38 %
10 Jahre
-36,33 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
70,91
3 Monate
71,53
1 Jahr
71,53
3 Jahre
71,53
5 Jahre
77,27
10 Jahre
99,20
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
63,62
3 Monate
63,62
1 Jahr
63,62
3 Jahre
55,30
5 Jahre
55,30
10 Jahre
53,40
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
68,34
3 Monate
69,71
1 Jahr
67,86
3 Jahre
64,88
5 Jahre
67,19
10 Jahre
75,38

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) - P8% USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
+10,62 %
3 Jahre
+29,23 %
5 Jahre
+60,92 %
10 Jahre
+59,14 %
Relativer Return
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+9,41 %
1 Jahr
+2,66 %
3 Jahre
-2,17 %
5 Jahre
-16,18 %
10 Jahre
-37,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,14 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+1,61 %
2024
+17,92 %
2023
+12,91 %
2022
-7,75 %
2021
+26,21 %
2020
-17,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+12,16 %
2 Jahre
+21,57 %
3 Jahre
+34,49 %
4 Jahre
+36,38 %
5 Jahre
+66,33 %
10 Jahre
+56,96 %