Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
- WKN
- A14XEJ
- ISIN
- LU1240783420
•
68,955 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,00 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,03 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 5,578 CHF |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,381 CHF |
01.08.2023 Ausschüttend | 5,200 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 3,01 % |
Poste Italiane Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171 | 2,55 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,55 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,46 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,43 % |
Sampo Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 2,42 % |
Carrefour Aktie · WKN 852362 · ISIN FR0000120172 | 2,42 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,39 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,39 % |
KPN Aktie · WKN 890963 · ISIN NL0000009082 | 2,35 % |
| Summe: | 24,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf Basis der fundierten Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIan Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,00 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 % | 7,46 % | 10,97 % | 9,75 % | 11,33 % | 13,32 % |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -2,63 % | -10,92 % | -10,92 % | -23,41 % | -36,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 64,72 | 64,72 | 70,15 | 70,15 | 82,59 | 101,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 63,02 | 61,57 | 59,86 | 58,67 | 55,11 | 55,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 63,86 | 63,10 | 65,00 | 64,15 | 67,21 | 77,25 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - Q CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +2,33 % | +14,87 % | +39,90 % | +57,29 % | +65,17 % |
| Relativer Return | +0,27 % | -2,75 % | +6,99 % | -10,35 % | -17,71 % | -43,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | -0,93 % | +0,56 % | -0,30 % | -0,32 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,68 % | +5,70 % | +19,65 % | -11,11 % | +21,87 % | -11,34 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +0,92 % | +0,80 % | +0,47 % | +0,58 % | +0,23 % |
| Excess Return | +12,76 % | +18,96 % | +26,46 % | +23,79 % | +37,27 % | +37,31 % |