Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

85,922 EUR
+0,626 EUR+0,73 %
Geld
85,922 EUR
Brief
85,922 EUR
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Fondsvolumen
938,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,66 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,83 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.05.2025
Ausschüttend
0,621 USD
10.04.2025
Ausschüttend
0,614 USD
10.03.2025
Ausschüttend
0,620 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,79 %
Mediobanca
Aktie · WKN 851715 · ISIN IT0000062957
2,74 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
2,59 %
AIB Group
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536
2,55 %
Michelin
Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45
2,53 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,52 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
2,51 %
Generali
Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072
2,46 %
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
2,45 %
Mercedes-Benz Group (Daimler)
Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000
2,45 %
Summe:25,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von CallOptionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    938,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

Volatilität
1 Monat
6,99 %
3 Monate
18,57 %
1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
11,05 %
5 Jahre
12,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-10,76 %
1 Jahr
-10,76 %
3 Jahre
-13,49 %
5 Jahre
-21,93 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
97,03
3 Monate
97,03
1 Jahr
97,03
3 Jahre
97,03
5 Jahre
98,41
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,90
3 Monate
83,48
1 Jahr
83,48
3 Jahre
71,09
5 Jahre
71,09
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,78
3 Monate
92,38
1 Jahr
89,15
3 Jahre
84,41
5 Jahre
86,60
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,99 %18,57 %11,84 %11,05 %12,00 %
Maximaler Verlust-1,27 %-10,76 %-10,76 %-13,49 %-21,93 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)97,0397,0397,0397,0398,41
Tiefstkurs (in EUR)91,9083,4883,4871,0971,09
Durchschnittspreis (in EUR)94,7892,3889,1584,4186,60

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) - QL8% USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,16 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
+12,18 %
3 Jahre
+38,14 %
5 Jahre
+69,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+1,66 %
5 Jahre
-7,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,35 %
2024
+18,91 %
2023
+13,83 %
2022
-6,99 %
2021
+27,23 %
2020
-17,05 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+1,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,06 %
2 Jahre
+31,24 %
3 Jahre
+46,67 %
4 Jahre
+43,90 %
5 Jahre
+77,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,16 %-2,75 %+12,18 %+38,14 %+69,24 %
Relativer Return+1,03 %-1,27 %+4,02 %+1,66 %-7,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,03 %-0,43 %+0,33 %+0,05 %-0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,35 %+18,91 %+13,83 %-6,99 %+27,23 %-17,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,18 %+1,42 %+1,22 %+0,80 %+1,02 %
Excess Return+14,06 %+31,24 %+46,67 %+43,90 %+77,59 %