Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,03 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.10.2024 Ausschüttend | 0,550 USD |
10.09.2024 Ausschüttend | 0,551 USD |
12.08.2024 Ausschüttend | 0,544 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,70 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,61 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,60 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,59 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,54 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,52 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,51 % |
Beiersdorf Aktie · WKN 520000 · ISIN DE0005200000 | 2,50 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,47 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 2,45 % |
Summe: | 25,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum Aktienmarkt der Eurozone. Aktienerträge können aus Dividenden, Prämien von CallOptionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,590 USD +0,040 USD · +0,05 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 74,646 EUR -0,420 EUR · -0,56 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |