Aktienfonds • Aktien USA
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
- WKN
- A1WZ82
- ISIN
- LU0942090050
•
129,067 EUR
+0,126 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,06 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,756 USD |
15.10.2025 Ausschüttend | 0,746 USD |
15.09.2025 Ausschüttend | 0,734 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,81 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,74 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 2,69 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,65 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,57 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,44 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,38 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,38 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,35 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,35 % |
| Summe: | 25,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,06 Mrd. USD1,77 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,35 % | 13,04 % | 19,39 % | 15,61 % | 17,18 % | 18,32 % |
| Maximaler Verlust | -5,40 % | -5,40 % | -21,64 % | -21,64 % | -23,59 % | -36,83 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 66,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 152,29 | 152,29 | 154,27 | 154,27 | 154,27 | 154,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 143,32 | 143,32 | 118,46 | 117,90 | 108,37 | 78,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 149,22 | 148,48 | 143,68 | 137,31 | 134,71 | 124,92 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - PM DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +3,92 % | -6,57 % | +27,17 % | +77,23 % | +121,52 % |
| Relativer Return | +1,42 % | -2,02 % | -9,74 % | -19,88 % | -12,64 % | -37,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,42 % | -0,68 % | -0,85 % | -0,61 % | -0,22 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,51 % | +18,48 % | +16,63 % | -6,84 % | +38,18 % | -3,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,72 % | +0,65 % | +0,44 % | +0,68 % | +0,47 % |
| Excess Return | +0,80 % | +25,12 % | +35,09 % | +34,87 % | +73,35 % | +135,59 % |