Aktienfonds • Aktien USA

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

WKN
A1KCDS
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0868494963
147,908 EUR
-1,379 EUR-0,92 %
Geld
147,908 EUR
Brief
147,908 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,61 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,24 %
Laufende Kosten1,61 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,55 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2023
Ausschüttend
6,760 CHF
01.08.2022
Ausschüttend
7,990 CHF
02.08.2021
Ausschüttend
3,540 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
8,34 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,19 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
2,80 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,77 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,68 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
2,57 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,49 %
Best Buy
Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014
2,42 %
Caterpillar
Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015
2,35 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,35 %
Summe:31,96 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jeremy Raccio,Ian Paczek,Hajro Kadribeg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,37 Mrd. USD1,25 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) - P CHF DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return