Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,20 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,18 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,92 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,76 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,63 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,47 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,36 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,33 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,30 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,28 % |
Summe: | 29,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,57 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 235,940 CHF +1,970 CHF · +0,84 % 17.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 245,071 EUR +2,163 EUR · +0,89 % 17.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 233,600 CHF +2,100 CHF · +0,91 % 17.03.2025, 17:41:23 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,42 % | 15,25 % | 13,35 % | 17,06 % | 19,85 % | 17,86 % |
Maximaler Verlust | -10,79 % | -11,44 % | -14,11 % | -21,46 % | -25,13 % | -37,27 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 256,11 | 257,99 | 266,02 | 266,02 | 266,02 | 266,02 |
Tiefstkurs (in EUR) | 228,48 | 228,48 | 228,48 | 179,61 | 115,83 | 115,83 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 245,26 | 249,99 | 248,00 | 223,63 | 211,95 | 184,90 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -9,90 % | -11,37 % | -3,85 % | +19,04 % | +78,13 % | +77,63 % |
Relativer Return | +2,22 % | -1,57 % | -14,26 % | -17,00 % | -22,36 % | -44,25 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,22 % | -0,53 % | -1,27 % | -0,52 % | -0,42 % | -0,49 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -7,79 % | +5,64 % | +22,73 % | -11,28 % | +32,46 % | +3,06 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,74 % | +0,38 % | +0,13 % | +0,25 % | +0,50 % | +0,24 % |
Excess Return | -9,91 % | +10,32 % | +7,07 % | +16,93 % | +59,97 % | +54,49 % |