Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,24 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,83 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,80 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 2,78 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,51 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,44 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,38 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,36 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 2,34 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,33 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 2,32 % |
Summe: | 30,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,57 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 213,340 CHF +1,450 CHF · +0,68 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 220,679 EUR +1,754 EUR · +0,80 % · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 213,000 CHF +0,900 CHF · +0,42 % · unbekannt |