UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
- WKN
- A14WQU
- ISIN
- LU1240789468
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,71 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,89 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 6,091 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 5,521 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 6,210 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,00 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 2,61 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,55 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,52 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,50 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,43 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,41 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,38 % |
Williams-Sonoma Aktie · WKN 867980 · ISIN US9699041011 | 2,33 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,27 % |
| Summe: | 25,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI USA (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,04 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,68 % | 12,33 % | 19,08 % | 16,79 % | 17,30 % | 18,33 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -3,69 % | -22,03 % | -22,03 % | -24,78 % | -37,12 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,70 | 126,36 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,47 | 115,60 | 100,17 | 90,57 | 88,10 | 66,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,42 | 121,44 | 120,16 | 113,25 | 112,47 | 105,61 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) - Q EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +3,79 % | +8,99 % | +35,79 % | +70,89 % | +113,75 % |
| Relativer Return | +1,55 % | -0,81 % | -4,38 % | -5,30 % | -18,15 % | -43,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,55 % | -0,27 % | -0,37 % | -0,15 % | -0,33 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,35 % | +10,08 % | +18,29 % | -14,64 % | +28,28 % | +3,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,55 % | +0,57 % | +0,38 % | +0,65 % | +0,40 % |
| Excess Return | +6,58 % | +18,87 % | +32,25 % | +29,29 % | +70,23 % | +107,63 % |