Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
- WKN
- 971996
- ISIN
- LU0033034892
•
3.352,691 EUR
+25,119 EUR+0,75 %
Geld
3.330,447 EUR
4 Stk.
Brief
3.378,738 EUR
4 Stk.
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Fondsvolumen
631,03 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67 | 15,00 % |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064 | 8,62 % |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) - UX ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588 | 5,69 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510 | 5,04 % |
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL IMPROVERS (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749 | 4,78 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,30 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 3,96 % |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - IX ACC Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759 | 3,85 % |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481 | 3,83 % |
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451 | 3,80 % |
| Summe: | 58,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRoland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen631,03 Mio. CHF689,95 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 CHF
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,80 % | 11,34 % | 7,56 % | 8,19 % | 9,05 % | 9,71 % |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -7,33 % | -7,33 % | -13,20 % | -22,27 % | -27,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.041,68 | 3.041,68 | 3.041,68 | 3.041,68 | 3.041,68 | 3.041,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.938,48 | 2.799,51 | 2.706,64 | 2.330,44 | 2.290,27 | 1.899,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.993,03 | 2.943,37 | 2.873,42 | 2.693,06 | 2.668,99 | 2.532,40 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,63 % | +1,03 % | +13,70 % | +28,87 % | +32,52 % | +75,01 % |
| Relativer Return | -2,01 % | -5,90 % | -5,80 % | -22,19 % | -29,28 % | -49,64 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,01 % | -2,01 % | -0,50 % | -0,69 % | -0,58 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,00 % | +11,17 % | +4,63 % | +12,38 % | -13,95 % | +16,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +0,48 % | +0,51 % | +0,61 % | +0,26 % | +0,38 % |
| Excess Return | +9,17 % | +8,95 % | +13,78 % | +22,83 % | +12,06 % | +43,59 % |