Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

133,725 EUR
-1,188 EUR-0,88 %
Geld
133,725 EUR
Brief
133,725 EUR
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Fondsvolumen
729,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

WertpapiernameAnteil
18,22 %
13,22 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
10,91 %
7,25 %
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4,42 %
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Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170
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Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749
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RCD-EM S.FN. ADLA
Fonds · WKN A3C2XS · ISIN IE00BN92ZP78
3,11 %
Summe:76,16 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    729,66 Mio. USD647,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

Volatilität
1 Monat
5,35 %
3 Monate
8,10 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
6,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-6,49 %
1 Jahr
-6,81 %
3 Jahre
-8,87 %
5 Jahre
-18,36 %
10 Jahre
-19,76 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
153,23
3 Monate
153,23
1 Jahr
153,23
3 Jahre
153,23
5 Jahre
153,23
10 Jahre
153,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
146,84
3 Monate
142,68
1 Jahr
142,68
3 Jahre
122,12
5 Jahre
122,12
10 Jahre
100,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
150,90
3 Monate
149,42
1 Jahr
148,96
3 Jahre
138,27
5 Jahre
138,91
10 Jahre
127,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,35 %8,10 %5,55 %6,06 %6,12 %6,12 %
Maximaler Verlust-0,85 %-6,49 %-6,81 %-8,87 %-18,36 %-19,76 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %61,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)153,23153,23153,23153,23153,23153,23
Tiefstkurs (in EUR)146,84142,68142,68122,12122,12100,74
Durchschnittspreis (in EUR)150,90149,42148,96138,27138,91127,58

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,16 %
3 Monate
-8,19 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+8,60 %
5 Jahre
+18,58 %
10 Jahre
+36,48 %
Relativer Return
1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-6,15 %
3 Jahre
-22,76 %
5 Jahre
-37,78 %
10 Jahre
-47,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-0,54 %
Performance im Jahr
2025
-7,39 %
2024
+14,00 %
2023
+6,07 %
2022
-8,37 %
2021
+13,68 %
2020
-1,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
+0,47 %
Excess Return
1 Jahr
+2,07 %
2 Jahre
+10,58 %
3 Jahre
+14,01 %
4 Jahre
+8,21 %
5 Jahre
+25,09 %
10 Jahre
+34,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,16 %-8,19 %+0,38 %+8,60 %+18,58 %+36,48 %
Relativer Return-4,02 %-0,30 %-6,15 %-22,76 %-37,78 %-47,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,02 %-0,10 %-0,53 %-0,72 %-0,79 %-0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,39 %+14,00 %+6,07 %-8,37 %+13,68 %-1,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,96 %+0,73 %+0,34 %+0,76 %+0,47 %
Excess Return+2,07 %+10,58 %+14,01 %+8,21 %+25,09 %+34,03 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) - Q ACC