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UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

WKN A1WZZ1

ISIN LU0939686977

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1WZZ1

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0939686977

29.11.2023, 08:00:00 •

6.223.633,974 EUR

+37.647,162 EUR+0,61 %

Geld

6.223.633,974 EUR

Brief

6.223.633,974 EUR

Fondsvolumen

675,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,90 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	18,06 %
UBS(Lux) Bond SICAV-Green Social Sustainable Bonds - UX EUR ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	12,93 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	9,95 %
Focused SICAV-World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	8,51 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A2JQW7 · ISIN LU1852211215	6,12 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	5,74 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	4,99 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	4,93 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	3,96 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	3,33 %
Summe:	78,52 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0939686977 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,02 %	nein	–
LU1417001382	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,56 %	nein	–
LU1751696797	EUR	Ausschüttend	6,00 %	–	nein	–
LU0033043885	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	–
LU0033041590	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	–
LU1634239799	GBP	Thesaurierend	4,00 %	1,58 %	nein	–
LU1410364910	JPY	Thesaurierend	4,00 %	1,61 %	nein	–
LU2487699634	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,56 %	nein	–
LU1891428622	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,97 %	nein	–
LU0941351925	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,97 %	nein	–
LU1240800539	USD	Ausschüttend	4,00 %	0,97 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD defensiv

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
675,32 Mio. USD616,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6.829.319,490 USD +22.630,730 USD · +0,33 % 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+22.630,730 USD · +0,33 %	6.829.319,490 USD 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.829.319,490 USD 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6.223.633,974 EUR +37.647,162 EUR · +0,61 % 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+37.647,162 EUR · +0,61 %	6.223.633,974 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.223.633,974 EUR 29.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Volatilität: 1 Monat
6,00 %
3 Monate
5,69 %
1 Jahr
5,06 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
5,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-4,28 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-18,39 %
5 Jahre
-19,76 %
10 Jahre
-19,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.806.690,00
3 Monate
6.806.690,00
1 Jahr
6.857.760,00
3 Jahre
7.577.770,00
5 Jahre
7.577.770,00
10 Jahre
7.577.770,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6.509.660,00
3 Monate
6.508.580,00
1 Jahr
6.461.200,00
3 Jahre
6.183.910,00
5 Jahre
5.394.050,00
10 Jahre
5.059.390,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6.698.120,00
3 Monate
6.681.480,00
1 Jahr
6.667.630,00
3 Jahre
6.922.600,00
5 Jahre
6.703.860,00
10 Jahre
6.162.340,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,00 %	5,69 %	5,06 %	6,28 %	7,38 %	5,95 %
Maximaler Verlust	-0,23 %	-4,28 %	-5,09 %	-18,39 %	-19,76 %	-19,76 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	6.806.690,00	6.806.690,00	6.857.760,00	7.577.770,00	7.577.770,00	7.577.770,00
Tiefstkurs (in EUR)	6.509.660,00	6.508.580,00	6.461.200,00	6.183.910,00	5.394.050,00	5.059.390,00
Durchschnittspreis (in EUR)	6.698.120,00	6.681.480,00	6.667.630,00	6.922.600,00	6.703.860,00	6.162.340,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,96 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-1,34 %
3 Jahre
+6,88 %
5 Jahre
+18,57 %
10 Jahre
+65,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-9,45 %
3 Jahre
-21,15 %
5 Jahre
-31,10 %
10 Jahre
-43,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2023
+2,94 %
2022
-8,41 %
2021
+13,63 %
2020
-1,58 %
2019
+15,67 %
2018
-0,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,57 %
2 Jahre
-7,56 %
3 Jahre
-0,85 %
4 Jahre
+5,73 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
+30,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,96 %	-0,24 %	-1,34 %	+6,88 %	+18,57 %	+65,36 %
Relativer Return	-4,45 %	-2,04 %	-9,45 %	-21,15 %	-31,10 %	-43,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,45 %	-0,68 %	-0,82 %	-0,66 %	-0,62 %	-0,47 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,94 %	-8,41 %	+13,63 %	-1,58 %	+15,67 %	-0,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,31 %	-0,55 %	-0,05 %	+0,18 %	+0,40 %	+0,45 %
Excess Return	+1,57 %	-7,56 %	-0,85 %	+5,73 %	+15,40 %	+30,82 %

UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Yield Sustainable (USD) - K1 ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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