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UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

WKN: A2DWJB
A2DWJB

ISIN: LU1672071385
LU1672071385

KVG: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2DWJB
A2DWJB

KVG: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1672071385
LU1672071385

10.10.2024, 08:00:00 • KVG

90,600 EUR

+0,120 EUR+0,13 %

Geld

90,600 EUR

Brief

90,600 EUR

Fondsvolumen

386,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,32 %
Laufende Kosten	0,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171	9,28 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5	4,96 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44) Anleihe · WKN A1HK9Y · ISIN IT0004923998	4,68 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76	4,52 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A18W1C · ISIN ES00000127Z9	3,78 %
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88	3,66 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52	3,10 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36) Anleihe · WKN A28TT4 · ISIN IT0005402117	2,60 %
Slowenien, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A19UNU · ISIN SI0002103776	2,43 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) Anleihe · WKN A28ZAP · ISIN XS2197945251	2,19 %
Summe:	41,20 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1672071385 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Überwiegend Staatsanleihen und Anleihen von Regionalregierungen oder supranationalen Emittenten der europäischen Peripherie-Staaten; Beimischungen von Anleihen europäischer Kernländer sowie von Drittstaaten

Stammdaten zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Spanien, Königreich 30,91

Fondsvolumen
386,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,600 EUR +0,120 EUR · +0,13 % 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,13 %	90,600 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,600 EUR 10.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,65 %
3 Monate
3,16 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-1,96 %
3 Jahre
-17,24 %
5 Jahre
-18,64 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,48
3 Monate
91,48
1 Jahr
91,48
3 Jahre
102,00
5 Jahre
104,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,47
3 Monate
87,93
1 Jahr
83,42
3 Jahre
83,05
5 Jahre
83,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,75
3 Monate
89,87
1 Jahr
87,70
3 Jahre
89,03
5 Jahre
94,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,65 %	3,16 %	4,14 %	5,63 %	4,92 %	–
Maximaler Verlust	-1,09 %	-1,09 %	-1,96 %	-17,24 %	-18,64 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	47,22 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	91,48	91,48	91,48	102,00	104,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,47	87,93	83,42	83,05	83,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,75	89,87	87,70	89,03	94,27	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
+8,87 %
3 Jahre
-8,47 %
5 Jahre
-8,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
+5,30 %
5 Jahre
+6,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,81 %
2023
+6,30 %
2022
-15,52 %
2021
-2,72 %
2020
+3,52 %
2019
+6,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,68 %
2 Jahre
+9,56 %
3 Jahre
-7,03 %
4 Jahre
-7,87 %
5 Jahre
-7,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+2,90 %	+8,87 %	-8,47 %	-8,63 %	–
Relativer Return	+0,49 %	+0,03 %	-0,10 %	+5,30 %	+6,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	+0,01 %	-0,01 %	+0,14 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,81 %	+6,30 %	-15,52 %	-2,72 %	+3,52 %	+6,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	+0,91 %	-0,43 %	-0,41 %	-0,30 %	–
Excess Return	+4,68 %	+9,56 %	-7,03 %	-7,87 %	-7,13 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­opean­­ Bond­­s: Go­­vernm­­ents ­­Perip­­herie­­ - EU­­R ACC­­

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Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie - EUR ACC