Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
- WKN
- A3DKVA
- ISIN
- LU2471868245
• KVG
96,050 EUR
-1,390 EUR-1,43 %
Geld
96,050 EUR
Brief
100,850 EUR
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Fondsvolumen
153,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.11.2025 Ausschüttend | 1,780 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,820 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,760 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 4,84 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 4,82 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,49 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,05 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,95 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 3,92 % |
T-Mobile US Aktie · WKN A1T7LU · ISIN US8725901040 | 3,79 % |
KDDI Aktie · WKN 887603 · ISIN JP3496400007 | 3,61 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,56 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,47 % |
| Summe: | 40,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
Ziel des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100%STOXX Global Broad Infrastructure Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Stammdaten zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen153,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,48 % | 6,95 % | 10,82 % | 9,85 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,77 % | -10,62 % | -10,98 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,90 | 99,32 | 106,12 | 106,12 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,89 | 95,58 | 94,85 | 86,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,95 | 97,53 | 99,62 | 95,66 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UniTransformation Aktien Infrastruktur - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,67 % | -3,46 % | +5,23 % | – | – |
| Relativer Return | -1,70 % | -4,88 % | -8,58 % | -13,70 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,70 % | -1,65 % | -0,74 % | -0,41 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,42 % | +6,41 % | +4,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,51 % | +0,07 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,43 % | +10,64 % | +2,19 % | – | – | – |