Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

WKN A2P1X8

ISIN LU2141195102

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN A2P1X8

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU2141195102

07.12.2023, 08:00:00 • KVG

92,340 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

92,340 EUR

Brief

92,340 EUR

Fondsvolumen

317,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
4.145 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025)	1,01 %
5.125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Fixto- Float v.23(2030)	0,92 %
3.375 % Crédit Agricole S.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	0,84 %
3.625 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2029)	0,80 %
4.000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2033)	0,80 %
Summe:	4,37 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2141195102 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,09 %	nein	–
LU2141195011	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,79 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
317,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,340 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	92,340 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	92,340 EUR 07.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
3,57 %
1 Jahr
4,41 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-21,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,34
3 Monate
92,34
1 Jahr
92,34
3 Jahre
109,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,62
3 Monate
88,15
1 Jahr
88,15
3 Jahre
85,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,69
3 Monate
89,53
1 Jahr
89,70
3 Jahre
97,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	3,57 %	4,41 %	4,28 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,29 %	-1,53 %	-3,02 %	-21,48 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	36,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,34	92,34	92,34	109,63	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	89,62	88,15	88,15	85,94	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,69	89,53	89,70	97,96	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,91 %
3 Monate
+3,49 %
1 Jahr
+3,31 %
3 Jahre
-13,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+1,80 %
3 Jahre
-11,54 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,97 %
2022
-16,85 %
2021
-2,20 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-1,19 %
3 Jahre
-1,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
-11,62 %
3 Jahre
-12,43 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,91 %	+3,49 %	+3,31 %	-13,87 %	–	–
Relativer Return	-0,54 %	+0,26 %	+1,80 %	-11,54 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	+0,09 %	+0,15 %	-0,34 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,97 %	-16,85 %	-2,20 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-1,19 %	-1,02 %	–	–	–
Excess Return	+0,45 %	-11,62 %	-12,43 %	–	–	–

UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Stammdaten zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS

Fondsprospekte zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - -net- A EUR DIS