UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
- WKN
- A2AR3W
- ISIN
- DE000A2AR3W0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,920 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,590 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.374% TENNET HOLDING FR BDS 2020-PP REGS SUB(5610 Anleihe · WKN A28Z9P · ISIN XS2207430120 | 3,94 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(31) Anleihe · WKN A4D7EB · ISIN XS3009603831 | 3,24 % |
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394 | 2,54 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3LADJ · ISIN XS2495084621 | 2,36 % |
Orsted A/S LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) Anleihe · WKN A3K88G · ISIN XS2531570039 | 2,30 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KSW1 · ISIN XS2357205587 | 2,12 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548 | 2,07 % |
Merlin Properties SOCIMI S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KRXC · ISIN XS2347367018 | 2,02 % |
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC LS-Med.-Term Notes 2019(19/35) Anleihe · WKN A2R8D2 · ISIN XS2057092236 | 1,94 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32) Anleihe · WKN A3MQS7 · ISIN DE000A3MQS72 | 1,85 % |
| Summe: | 24,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 3,00 % | 0,54 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 75 Prozent aus so genannten 'Green Bonds' internationaler Emittenten. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt werden. Darüber hinaus können bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Investmentanteile angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (bis zum 14.10.2024:100% ICE BofA Green Bonds Index, ab dem 15.10.2024: 100% ICE Euro Corporate Green Bond Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Green Bonds internationaler Unternehmen, wie z.B. Finanzinstitute und Industrieunternehmen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Stammdaten zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 87,460 EUR +0,110 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,13 % | 87,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 89,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,750 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,45 % | 4,32 % | 3,67 % | 6,10 % | 5,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -2,21 % | -2,32 % | -12,99 % | -25,95 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,61 | 87,61 | 88,60 | 88,88 | 104,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,73 | 85,66 | 84,05 | 77,33 | 77,33 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,24 | 86,73 | 86,78 | 84,48 | 91,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Green Bonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +0,10 % | +5,53 % | +3,73 % | -5,15 % | – |
| Relativer Return | -1,08 % | +5,08 % | +3,65 % | +7,39 % | +7,92 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,08 % | +1,67 % | +0,30 % | +0,20 % | +0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,73 % | +3,58 % | +7,83 % | -20,36 % | -1,94 % | +6,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,53 % | +0,08 % | -0,34 % | -0,15 % | – |
| Excess Return | +1,51 % | +5,05 % | +1,54 % | -7,71 % | -3,97 % | – |